Plan de negocios estado de flujos de efectivo: los fondos totales fuera
Esta sección de su estado de flujo de efectivo de negocio muestra dónde fue el dinero. Usted puede notar un número de entradas que no aparecen como gastos en su cuenta de resultados - tales como edificios y equipos, reducción de la deuda a largo plazo, y las distribuciones a los propietarios.
La razón se debe a que estas salidas de caja no son consecuencia directa de los costos de hacer negocios, y por lo tanto no están listados en la cuenta de resultados, a pesar de que están rastreados en el estado de flujo de efectivo.
Costo de los bienes adquiridos: Esta partida incluye todos los productos y materiales que usted pagó durante el período del estado de flujo de efectivo. No importa si usted vende los bienes que adquirió o si entraron en su inventario-si pagó para adquirirlos durante este período de estado, que aparece aquí.
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$ 461.000 se gastaron para el costo de los bienes adquiridos - una cifra que coincide con la entrada $ 448.000 para el costo de ventas se muestra en la cuenta de resultados de la compañía además de un aumento en los inventarios de balance de la compañía de $ 13.000.
Ventas, generales y de administración: Esta partida cubre los pagos que ha realizado para los llamados gastos exagerados, incluyendo todo, desde clips de papel a la nómina. Cuando el dinero en realidad deja las manos, introduce aquí esos gastos. Ventas, generales y gastos de administración tomaron $ 127.000 incluyendo $ 126.000 se muestra en la cuenta de resultados y un pago inicial de $ 1.000 en el pasivo corriente, que se muestra en el balance general.
Gastos por intereses: Esta entrada refleja el interés que pagó durante el período del estado de flujo de efectivo, ya sea para préstamos a corto plazo o largo plazo que su empresa ha adoptado para financiar cualquier cosa de las compras de inventario a los edificios y equipos. La compañía pagó $ 24.000 en gastos de intereses.
Impuestos: Esta partida refleja los pagos de impuestos que haya realizado durante el período del estado de flujo de efectivo. La compañía pagó $ 22.000 en impuestos.
Los edificios y equipos: artículos caros que su negocio adquirido se muestran como activos en el balance y en la forma de amortización en su cuenta de resultados. En el momento en que en realidad se hace la compra, la cantidad de su pago de la compra aparece aquí en su estado de flujos de efectivo. Los propietarios de tiendas de regalos también gastaron $ 5,000 en equipo.
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reducción de la deuda a largo plazo: Esta entrada incluye el dinero que pagó para reducir cualquiera de sus deudas de la empresa. Pasaron $ 4.000 en la reducción de la deuda a largo plazo, que verá reflejado como un incremento en bienes de equipo y una disminución de los pasivos a largo plazo en el balance
Distribuciones a los mismos: Si su empresa hace un beneficio y su balance es fuerte, usted está en condiciones de dar algunos beneficios económicos a los propietarios del negocio. Si lo hace, introduzca distribuciones o pagos de dividendos en esta zona del estado de flujo de efectivo. La compañía distribuyó $ 85.000 a los propietarios de la tienda de regalos durante el año, con lo que el total de fondos a $ 728,000.
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