El estado de flujos de efectivo del manual para planes de negocio de quickbooks
El horario de Estado de Flujos de Efectivo tiene 16 filas de datos calculados. Como en otros horarios, unos números de período de identificador de los períodos en que se calculan los valores. El primer período se almacena en las células C141 como entero 1. Los períodos que siguen están almacenados como el periodo anterior más 1. Otros valores de estado de flujo de caja se calculan como se describe aquí.
Saldo Inicial de Efectivo
Las cifras saldo de caja inicial muestran el saldo de efectivo y equivalentes pronosticado al inicio de cada período de pronóstico. El saldo inicial es el valor que se introduce en la zona de las entradas del arrancador libro de planificación de negocios. Para los períodos subsiguientes, el Principio saldo de caja es Saldo de efectivo final del período anterior.
Utilidad después de impuestos
La utilidad neta después de impuestos figuras muestran las cantidades calculadas en el horario de Estado de Resultados como los beneficios de negocio para cada período de previsión.
Addback de Depreciación
El Addback de figuras Depreciación muestran el cambio en el equilibrio depreciación acumulada para cada periodo de predicción. Normalmente, este cambio se debe a un período de amortización gastos- hay que añadir de nuevo en la utilidad después de impuestos figura porque el gasto de depreciación no utiliza dinero en efectivo. La depreciación vuelve a añadir para cada período es el valor que se introduce en la zona de las entradas del arrancador libro de planificación de negocios como el cambio en la depreciación acumulada.
Financiación de Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar cifras de financiación muestran el cambio en las cuentas de saldo por pagar para el periodo. Aumenta en este resultado el equilibrio cuando el costo de gastos de venta pagado durante el periodo es menor que el gasto incurrido. Las disminuciones en este resultado el equilibrio cuando el coste de los gastos de ventas pagada es mayor que el gasto incurrido.
Mediante el reconocimiento de los cambios en este saldo de la cuenta, el modelo se ajusta a las diferencias entre la contabilidad de ejercicio de la cuenta de resultados del coste de los gastos de ventas y los desembolsos de efectivo reales de coste de los gastos de ventas.
La figura Cuentas por Pagar de financiación para cada periodo es la diferencia entre el saldo de cuentas por pagar al final del período anterior y el saldo al final del período actual. Por ejemplo, la fórmula para el primer período es
= C57 - B57
La fórmula para el segundo período es
= D57 - C57
y así.
Financiación gastos acumulados
Las cifras de los gastos financieros devengados muestran el cambio en el equilibrio de los gastos devengados durante el período. Aumenta en este resultado el equilibrio cuando el gasto de operación pagados durante el período es menor que el gasto incurrido. Las disminuciones en este resultado el equilibrio cuando el gasto de operación pagados durante el periodo es mayor que el gasto incurrido.
Video: Administración Financiera: Flujo de Efectivo
Mediante el reconocimiento de los cambios en este saldo de la cuenta, el modelo se ajusta a las diferencias entre los gastos de la contabilidad de ejercicio de la cuenta de resultados y los desembolsos reales en efectivo para gastos de funcionamiento.
La figura gastos financieros devengados para cada período es la diferencia entre el saldo gastos acumulados al final del periodo anterior y el saldo al final del período actual. Por ejemplo, la fórmula para el primer período es
= C58 - B58
La fórmula para el segundo período es
= D58 - C58
y así.
Otros pasivos corrientes de financiación
Las cifras de financiación Otros Pasivos actuales muestran el cambio en el equilibrio Otros Pasivos Corrientes para el período. Esta cantidad aumenta cuando, ya sea directa o indirectamente, dinero en efectivo es generado por los préstamos. Esta cantidad se reduce cuando, ya sea directa o indirectamente, dinero en efectivo se utiliza para pagar los préstamos a corto plazo.
La figura Otros pasivos corrientes de financiación para cada periodo es la diferencia entre el saldo de Otros Pasivos Corrientes al final del período anterior y el saldo al final del período actual. Por ejemplo, la fórmula para el primer período es
= C59 - B59
La fórmula para el segundo período es
= D59 - C59
y así.
Video: ¿Cómo construir un plan de negocio efectivo?
Pasivos a Largo Plazo Financiación
Las cifras de los pasivos de financiación a largo plazo muestran los cambios en la cantidad pasivos a largo plazo para el período. Este equilibrio aumenta cuando, ya sea directa o indirectamente, dinero en efectivo es generada por el endeudamiento a largo plazo. Esta cantidad se reduce cuando, ya sea directa o indirectamente, dinero en efectivo se utiliza para pagar los préstamos a largo plazo.
Video: El manual para emprender
La cifra de financiación del pasivo a largo plazo para cada período es la diferencia entre el saldo pasivo a largo plazo al final del período anterior y el saldo al final del período actual. Por ejemplo, la fórmula para el primer período es
= C62 - B62
La fórmula para el segundo período es
= D62 - C62
y así.
Otros Pasivos no corrientes Financiación
Las figuras Otros pasivos no corrientes de financiación muestran los cambios en el equilibrio Otros pasivos no corrientes para el período. Esta cantidad aumenta cuando, ya sea directa o indirectamente, dinero en efectivo es generada por otro endeudamiento a largo plazo. Esta cantidad se reduce cuando, ya sea directa o indirectamente, dinero en efectivo se utiliza para pagar otros préstamos a largo plazo.
La figura Otro No corrientes Pasivos de financiación para cada periodo es la diferencia entre el saldo de Otros Pasivos no corrientes al final del período anterior y el saldo al final del período actual. Por ejemplo, la fórmula para el primer período es
= C63 - B63
La fórmula para el segundo período es
= D63 - C63
y así.
Cuentas por cobrar Inversiones
Las cifras de las cuentas por cobrar Inversiones muestran el cambio en el equilibrio de las cuentas por cobrar para cada periodo de predicción. Esta cantidad se incrementa cuando los ingresos de ventas recogida durante el periodo es menor que los ingresos registrados. Esta cantidad disminuye cuando los ingresos de ventas recogida durante el periodo es de más de grabado.
Al reconocer los cambios en el saldo de la cuenta, el modelo se ajusta a las diferencias entre la contabilidad de ejercicio de la cuenta de resultados de los ingresos por ventas y las colecciones reales de efectivo para las ventas.
La figura cuentas por cobrar inversiones de cada período es la diferencia entre el saldo de cuentas por cobrar al final del periodo anterior y el saldo al final del período actual. Por ejemplo, la fórmula para el primer período es
= C44 - B44
La fórmula para el segundo período es
= D44 - C44
y así.