¿Cómo controlar el flujo de caja en la barra

Tu flujo de fondos es simplemente el movimiento de dinero dentro y fuera de la barra. El dinero fluye en la barra cuando los clientes compran las bebidas. El dinero fluye hacia fuera de la barra cuando se paga la factura de electricidad.

Si cree que el mantenimiento de su chequera equilibrada es un reto, tenga en cuenta lo difícil que es cuando usted no sabe lo que su cheque de pago (en este caso, sus ventas) va a ser y cuándo podría encontrar su camino hacia usted.

Este ejemplo muestra cómo el flujo de caja fluctúa en el transcurso de un mes. En el ejemplo, que tenía que haber hecho suposiciones acerca de su negocio para poner en marcha este ejemplo, así que esto es lo que los supuestos son:

Se inició el mes sin dinero en su cuenta.
Estás trabajando en un mes de 30 días.
Sus ventas son constantes $ 2,500 cada día.
El alquiler es de $ 2,000 cada mes, pagado el día 15.
Sus gastos de operación (como costos de los alimentos, mano de obra, etc.) son el 88 por ciento de sus ventas.
Usted paga la mitad de sus cuentas a la semana (los días 7, 14, 21, y 28) y la otra mitad en el último día del mes (el día 30). Algunas personas incluyen la nómina en la categoría de proyecto de ley aquí.
La mitad de sus comensales pagan en efectivo, mientras que los otros pagan con tarjetas de crédito.
Las compañías de tarjetas de crédito que cobran un 3 por ciento del total de la transacción por el privilegio de tomar sus tarjetas. Depositan los fondos restantes en su cuenta bancaria con un tiempo de retraso de tres días.
Usted deposita su dinero en efectivo todos los días.

Después de todo está dicho y hecho, se termina el mes con un poco de dinero sobrante y que no se quede fuera en el camino. ¡Bien hecho! Pero cuando se da cuenta de lo poco que tenías en unos pocos días del mes, se puede ver que depositar su dinero en efectivo de forma regular (al menos un par de veces a la semana) es esencial.

Piense en cómo los retrasos en la transmisión de sus cargos de tarjeta de crédito, el gasto de dinero adicional cuando usted compra algo a granel, y así sucesivamente, pueden afectar su flujo de caja. Hay mucho que tener en cuenta!