Cómo administrar varias cuentas de fondos en timeslips salvia

Puede crear cuentas de fondos adicionales en Sage Timeslips para cualquier cliente que necesita más de una cuenta de fondos. Si crea varias cuentas de fondos, considerar la creación de múltiples cuentas bancarias.

cuentas bancarias múltiples son opcionales, incluso si crea múltiples cuentas de los fondos. Timeslips crea una cuenta bancaria, titulado por defecto, para cada cliente, y se puede asignar varias cuentas de fondos de los clientes a la cuenta bancaria. Sin embargo, la creación de cuentas bancarias separadas para cada cuenta de los fondos puede ayudar a controlar los saldos de las cuentas de los fondos del cliente.

En primer lugar, vamos a examinar la función de cuentas bancarias, porque a medida que crea cuentas de los fondos, se les asigna a las cuentas bancarias. Por lo tanto, si usted va a utilizar cuentas bancarias separadas para cada cuenta de los fondos, lo que necesita para ponerlos en marcha antes de la creación de cuentas de fondos.

Si se va a utilizar varias cuentas de fondos, cuentas bancarias pueden ser útiles porque se puede utilizar para organizar los fondos de información de la cuenta.

A pesar de cuentas de los fondos son específicos de cada cliente, cuentas bancarias no lo son. En cambio, están disponibles para todos los clientes.

Puede utilizar cuentas bancarias para agrupar y ordenar los fondos de las transacciones de cuenta de cualquier manera que sea significativo para su empresa. Por ejemplo, es posible mantener los fondos para algunos clientes en un banco y los fondos para otros clientes de otro banco.

O puede que simplemente tener diferentes cuentas bancarias de los fondos en la misma institución bancaria. En Timeslips, puede ordenar los informes de que la lista de cuentas de los fondos y transacciones de fondos de la cuenta bancaria, por lo que se puede ver fondos de actividad de la cuenta desglosada por cuenta bancaria.

Aunque las cuentas bancarias en Timeslips no tienen que corresponder a las cuentas bancarias en instituciones bancarias, muchas personas les resulta conceptualmente útil si lo hacen.

Para crear una cuenta de banco o editar una cuenta existente, siga estos pasos:

1. Elija Configuración → Bancos Cuentas para abrir la ventana de cuentas bancarias.

2. Haga clic en el botón Nuevo (para crear una cuenta) o doble clic en un nombre de cuenta (para editar una cuenta existente).

   En cualquiera de los casos, aparece el cuadro de diálogo Entrada de la cuenta bancaria.

   

3. Introduzca un nombre para la cuenta bancaria.

4. el Abierto Se aplica a una lista y elegir los tipos de cargas que esta cuenta bancaria puede pagar.

   Las opciones son las tasas sólo, sólo los gastos, o todos los cargos.

5. Abrir la lista Tipo y seleccione el tipo de transacciones se pueden introducir para esta cuenta bancaria.

   Sus opciones son A / R (cuentas por cobrar transacciones), Fondos, o A / R y Fondos.

6. (Opcional) En el campo Descripción, introduzca los datos de la cuenta, tales como la dirección del banco.

7. Si desea cambiar las descripciones predeterminadas que utiliza Timeslips en cuenta los fondos asignados a las transacciones de esta cuenta bancaria, realice los cambios en la descripción predeterminada en la sección Transacciones.

8. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

9. Haga clic en Listo para cerrar la ventana de cuentas bancarias.

Puede cambiar las descripciones por defecto para la cuenta predeterminada que Timeslips establece para todos los clientes de la ventana de entrada de la cuenta bancaria. Basta con modificar la cuenta predeterminada.