Hacer que la volatilidad del mercado para usted

Los inversores son criaturas tímidas, a pesar de sus protestas en contrario. El lenguaje de los mercados financieros en el Reino Unido y en todo el mundo puede presentar términos musculares tales como toros y osos voraces arrasa, pero en realidad los inversores luchar tímido de demasiados cambios en el mercado medido por el precio por acción volatilidad (Es decir, su movimiento hacia arriba y hacia abajo en un tiempo real y diariamente).

Video: ¿Qué es la Volatilidad?

Esto a pesar del hecho de que los inversores no pueden tener la esperanza de hacer un retorno de gran tamaño de, digamos, 20 o incluso 50 por ciento mediante la inversión en acciones a menos que estén dispuestos a perder esta tanto o más a la baja.

Pero en los últimos años muchos grandes inversores decidieron que el potencial de grandes pérdidas es demasiado miserables para contemplar. Riesgo ha sido retirado de la mesa a nivel mundial y los inversores conmutados en masa de valores y acciones que supuestamente activos de menor riesgo como los bonos o incluso dinero en efectivo.

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El hecho es que los mercados son volatile- veces más, otras veces menos. Y acciones son volátiles por naturaleza, lo que significa que son riesgosos. Pero que la varianza es precisamente lo que los hace atractivos. Esta volatilidad es de hecho una de las principales fuentes de su rendimiento superior en el largo plazo. Los inversores esperan que los días al alza más que compensar los días malos.

No siempre estar aterrorizado de mercados muy volátiles. La volatilidad puede representar una enorme oportunidad si eres lo suficientemente inteligente como para averiguar dónde van los mercados siguiente. Pero cuando los mercados son muy volátiles, cuidar y conservar una memoria intermedia de dinero en efectivo en su lugar.

Video: Alta volatilidad en los mercados

Aceptar la realidad de la volatilidad: Cambia constantemente!

Riesgo, medido por la volatilidad a corto plazo es, por definición, en constante cambio - las inversiones en base a un índice que utiliza las opciones a futuro no va a ser un proceso aburrido y que el cambio en los precios ofrece a los inversores algunas oportunidades específicas. La mayoría de los inversores (correctamente) piensan de la volatilidad como intrínsecamente peligrosa, pero la volatilidad como una clase de activo en su propia puede ser rentable si usted está dispuesto a ser táctico.

Aunque la mayoría de los inversores con razón, tienden a alejarse de las acciones volátiles, eso no quiere decir que no se puede ganar dinero como comerciante de la inversión en índices de volatilidad como el VIX.

La volatilidad en la American S&P 500 índice de mercado se mide usando el índice basado en opciones VIX y otros instrumentos y también es rastreable por todo tipo de instrumentos financieros. Estos fondos, notas y productos pueden subir y bajar de valor sobre una base diaria y los inversores pueden construir una exitosa estrategia táctica en torno a estos cambios.

Incluso los inversores a largo plazo pueden utilizar la volatilidad en sus carteras, a través de un uso inteligente de las inversiones estructuradas como parte de una estrategia que busca deliberadamente la diversificación entre los diferentes activos.

las acciones del Reino Unido tienen un índice equivalente volatilidad (el VFTSE) y la europea se llama el VSTXX. A través de estos diferentes índices, puede en un sentido ‘invertir’ en la volatilidad y considerarlo como una nueva clase de activos. De hecho, puede ser una excelente cobertura para los inversores centrados en la equidad. Muchos inversores profesionales miran los índices VIX, VFTSE y VSTXX cuidadosamente.

Evitar la volatilidad como una clase de activos distintos a menos que esté dispuesto a entenderlo, examinar cómo se mide y se registra y descubrir cómo se puede usar tácticamente.

la volatilidad medida

El aumento diario o disminución en el precio de un activo - enlace o acción - se mide a través de su diferencia, un término estadístico que mide la volatilidad de un activo subyacente.

Video: Los 5 Factores que pueden provocar volatilidad en los mercados a finales de 2015

Imaginemos dos poblaciones por lo demás similares durante un período de un mes en el que ambos comienzan y terminan en el mismo precio - la acción A se mueve hacia arriba y hacia abajo en un promedio de 2 por ciento todos los días durante un mes, mientras que los cambios de la B en un 10 por ciento todos los días durante un mes. Ambas acciones comenzaron y terminaron el período en el mismo precio, pero de B es más volátil.

Análisis de inversión sugiere que, en caso de B se mantiene más volátiles durante períodos prolongados de tiempo, con el tiempo sus rendimientos probablemente será negativo mientras que los rendimientos de las acciones de una resultado positivo, especialmente con los dividendos incluidos. Sin embargo, la volatilidad es raramente predecible que - muchas poblaciones se mueven a través de fases cuando están intensamente volátil y luego ‘asentarse’, con un posterior descenso de la volatilidad.

Lo que es cierto para las poblaciones A y B en el ejemplo es también cierto para los índices como el S&P 500. Estos índices grandes y bien conocidas pasan por períodos de alta volatilidad (por lo general inspirado por el miedo) y luego combates más largos de relativa calma (donde la volatilidad sobre una base diaria reflujos de distancia).