Considere las opciones de venta para la protección

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Muchas personas compran pone como una forma especular, pero se puede considerar el uso de opciones de venta de una forma completamente diferente: como un seguro o de cobertura.

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Suponga que usted es un inversor a largo plazo, pero está preocupado por los próximos meses. Usted ha estado leyendo los informes acerca de los problemas en la economía general, o tal vez algunas cuestiones preocupantes están surgiendo en una industria que ha invertido. Tal vez usted tiene que sostiene un largo plazo en una acción que usted compró hace años y tiene una gran ganancia no realizada, pero últimamente se ha preocupado porque la acción ha subido a un nivel vertiginoso de acuerdo con la relación P / E o el RSI muestra la población es muy sobrecomprado.

En ese caso, ¿por qué no comprar una opción de venta a corto plazo por su cuenta de valores? Dado que la opción es a corto plazo, el costo no será grande, y podría darle un poco de tranquilidad.

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Supongamos que tiene 200 partes de una población que es de $ 75 por acción. Teniendo en cuenta las preocupaciones que acabamos de citar, considerar la compra de dos opciones de venta que expirarán en menos de seis meses. En ese caso, comprar dos opciones de venta a un precio de ejercicio de $ 75, $ 72.50 o $ 70. Si la acción sube, los pone serían, por supuesto, pierden valor o expiran sin valor, pero que no es una gran preocupación - la acción es la gran preocupación.

Si la acción se dirige a, digamos, $ 65 por acción y usted tiene dos opciones de venta al precio de ejercicio de $ 75, sus 200 acciones pueden ser hasta un total de $ 2.000, pero las opciones de venta pueden ganar $ 1,000 por contrato, por lo que dos contratos pueden tener el poder para ganar $ 2.000 total. El valor de ganancia opciones de venta, que a su vez compensa los movimientos a la baja de las posiciones de valores subyacentes en gran medida.

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Usted no compra estos pone porque quiere sacar provecho de la opción de venta opciones- lo haces para compensar cualquier potencial a corto plazo a la baja se mueve por sus acciones. Obviamente, la principal preocupación es su posición primaria (larga) en la culata. De la misma manera que usted no quiere que su casa para quemar sólo porque usted tiene un seguro contra incendios, que no quieren ver sus acciones bajar sólo porque usted tiene una opción de venta sobre el mismo.