Cómo utilizar las opciones para el comercio de swing

Las opciones sobre acciones pueden ser utilizados como sustitutos de los valores subyacentes cuando el comercio de swing. UN de opciones sobre acciones es un contrato de duración limitada que otorga la comprador de la opción el derecho a comprar o vender una acción a un precio fijo. los opción de vendedor, llamó al emisor de la opción o el opción otorgante, se concede el derecho a la opción del comprador a comprar o vender una acción específica por un precio fijo.

Cada opción representa 100 acciones. UN llamada es una opción para comprar 100 acciones de una acción especificada. El comprador de llamada es la adquisición de un derecho de duración limitada para comprar 100 acciones de una acción de la opción otorgante a un precio fijo, llamado precio de ejercicio.

UN poner es una opción para vender 100 acciones de un valor especificado. El comprador de venta es la adquisición de un derecho de duración limitada para vender 100 acciones de una acción a la opción otorgante al precio de ejercicio especificado.

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Puede, por ejemplo, sustituir una opción de compra para una posición de valores a largo o una opción de venta para una posición corta. Se da cuenta de los beneficios por la venta de las opciones de plano, o puede ejercer una opción y tomar posesión de las partes de la acción. Swing comerciantes, sin embargo, son más propensos a vender la opción de ejercerlo.

Aunque el uso de opciones como sustitutos de valores tiene varias ventajas, también tiene sus propios riesgos. La principal ventaja: Una opción cuesta mucho menos que la acción subyacente, que le permite limitar su riesgo para el precio de la opción.

Cada opción es un sustituto de 100 acciones o 100 acciones de un fondo cotizado. Una opción de compra, por ejemplo, le da la capacidad de comprar 100 acciones de una acción a un precio fijo durante un determinado periodo de tiempo. A modo de ejemplo, supongamos que el fondo cotizado QQQQ se negocia a $ 27.10 por acción.

En el momento del ejemplo, se puede comprar una opción de compra con un precio de ejercicio de $ 27 para $ 2,26 por acción, o un total de $ 226, antes de que los costos de transacción. Que una opción que permite comprar 100 acciones de QQQQ por $ 27 antes de la expiración de la opción.

Decir que la opción en este ejemplo tiene aproximadamente seis semanas antes de su caducidad. Su posición opción es, por tanto, rentable, siempre y cuando las operaciones de fondos negociados en bolsa QQQQ por encima de $ 29.26 (excluyendo los costos de transacción) antes de la fecha de caducidad. Su riesgo es el precio de la opción. En otras palabras, no se puede perder más de $ 2,26 por acción, o $ 226, en este comercio.

Por desgracia, la opción de fijación de precios no es tan directa como de la fijación de precios. El ejemplo de fijación de precios anterior es meramente una instantánea que varía con los cambios en el precio del fondo cotizado QQQQ. Los siguientes factores afectan los precios de opciones:

• Expiran las opciones y sus precios descomposición como la fecha de caducidad se ha emparentado. Este decaimiento precio es causada por valor de tiempo de caída de la opción.

• Los precios de las opciones actuales meses descomposición a tasas más rápidas que las opciones a más largo plazo.

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• En términos porcentuales, fuera del dinero opciones a menudo se mueven a un ritmo más rápido que en el dinero Opciones. (Una opción se dice que está en el dinero si tiene valor intrínseco. Para una opción de compra, eso significa que el precio de la acción subyacente es mayor que el precio de ejercicio especificado. Para una opción de venta, eso significa que el precio de la acción subyacente es menor que el precio de ejercicio).

  Nota: negociación de opciones que están muy por fuera del dinero rara vez es una buena estrategia.

• La volatilidad es un componente de valoración de opciones. precios de las opciones suben y bajan como la volatilidad de las acciones se eleva y cae.

• Excepto en algunas circunstancias inusuales, el precio de una opción no se mueve al unísono con el precio de la acción subyacente. Si una población se mueve $ 1, la opción, en general, se mueve una cierta cantidad de menos de $ 1. Cuanto más una opción está en el dinero, cuanto más cerca del cambio en el precio de una opción será la de la variación del precio de la acción subyacente.

Otro factor a considerar cuando se sustituye opciones para las acciones es que la opción de untado, o la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, es muy amplia cuando se considera como un porcentaje del precio de la opción.

Antes de decidirse a sustituir opciones para sus operaciones de bolsa, asegúrese de que entiende el modelo de precio de opciones. Y tener cuidado de que no overtrade con opciones. Si normalmente compra 100 acciones de una acción, entonces usted necesita para comprar un solo contrato de opción.

Aunque el precio de diez contratos de opciones puede ser atractivo si se compara con el precio de la acción, diez contratos de opciones, sin embargo, representan 1.000 partes de la acción. En la compra de opciones de diez veces el número de acciones que normalmente que el comercio, que está aumentando su exposición al riesgo por un factor de diez.

Cuando el comercio de opciones, no se puede ganar dinero en tantas formas como se puede perder. Al estar justo en la dirección de la acción, pero sigue perdiendo dinero en un comercio opción es posible debido a problemas de precios. Es por eso que profundizar en el conocimiento del modelo de precio de opciones es tan importante antes de intentar sustituir una opción para una acción.