Cómo determinar una ganancia máxima posición extendida (pérdida) en el examen de la serie 7
Los inversores crean una untado posición mediante la compra de una opción y la venta de una opción en el mismo valor subyacente. El Serie 7 pondrá a prueba su conocimiento de estas posiciones extendidas. La máxima ganancia o pérdida de una posición de difusión es limitada. Los inversores crean posiciones separadas a cualquiera de limitar su pérdida potencial o para reducir la prima pagada.
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call spread
Un inversor crea una call spread posición en la compra y venta de una llamada de una llamada en el mismo valor subyacente. Además, los precios de ejercicio y / o meses de vencimiento tienen que ser diferentes. Esto es lo que una extensión llamada puede verse como:
Compre 1 JKL agosto 50 a las 9 de la llamada
Vender 1 JKL agosto 60 llamada a las 2
El proceso para la búsqueda de la máxima ganancia, pérdida máxima, y el punto de equilibrio es el mismo para ambos diferenciales y de venta se extiende. Si pones las primas en la tabla de opciones, se verá que el inversor tiene más dinero que el dinero. Por lo tanto, este inversor creó una débito (largo) diseminación.
Ponga propagación
Un inversor crea una put spread posición en la compra de una opción de venta y venta de una opción de venta sobre la misma acción subyacente con diferentes meses de vencimiento y / o precios de ejercicio. Aquí está un ejemplo de una posición put spread:
Compre 1 MNO Sep 30 Deja a 1
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Vender 1 MNO septiembre 40 puestos a 8
Al poner las primas en la tabla de opciones, este inversor tendrá más dinero en que el dinero fuera, creando así una crédito (corto) diseminación. El diagrama de opciones puede hacer que averiguar los detalles, tales como la ganancia máxima, pérdida máxima, y el punto de equilibrio puntos más fácil. Aquí es cómo encontrar estos números, utilizando los números de venta de cálculo anteriores:
Determinar la ganancia máxima.
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Para comenzar, ingrese las primas en la tabla de opciones. Este inversor compró la opción de venta por el 30 $ 100 (1 × 100 acciones por opción), de manera que $ 100 es el dinero fuera de su bolsillo. A continuación, este inversor vendió el puesto 40 de una prima de $ 800 (8 x 100 acciones por opción), que se introduce en el dinero en el lado de la lámina porque ella recibió dinero por la venta de esa opción.
Se termina con más dinero en que el dinero Out-, por lo tanto, la ganancia potencial máxima del inversor es de $ 700 ($ 800 en menos $ 100 sobre).
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Para ayudarle a reconocer un margen, notan que cuando se pone las dos primas en la tabla de opciones, que son Separar (Uno a cada lado).
Encuentra la pérdida máxima.
Ya calculó la ganancia máxima, así que la próxima que necesita para ejercer ambas opciones para obtener la máxima pérdida. En el ejercicio de opciones de venta, introduzca los precios de ejercicio (multiplicado por 100 acciones) en el lado opuesto de la tabla de sus primas porque pone interruptor (van en el lado opuesto de la tabla de la prima).
En primer lugar, ejercer el puesto 30 y entrar en $ 3.000 (30 x 100 acciones por opción) en el dinero en el lado de la tabla, que es opuesta a la prima de $ 100. A continuación, ejercer el puesto 40 y entrar en $ 4.000 en el lado el dinero fuera de la carta opciones, que es opuesta a su prima de $ 800. Sume el total de los dos lados, y se ve que la pérdida potencial máxima es de $ 300.
Colocar sólo las primas de opciones en la tabla le puede dar la ganancia potencial máximo o pérdida potencial máxima, pero no ambos. Para encontrar la otra respuesta, debe ejercer ambas opciones.