La conciliación de su cuenta bancaria en la salvia 50
Antes de comenzar una conciliación bancaria en Sage 50, es necesario asegurarse de que ha introducido la mayoría de sus transacciones financieras para el período que se reconcilian. Tradicionalmente, los contadores se reconciliar la cuenta bancaria al final de cada mes, una vez que recibieron sus estados de cuenta bancarios. Sin embargo, la llegada de la banca en línea significa que ahora es más fácil de conciliar su cuenta bancaria de forma mucho más regular. En teoría, se podría conciliar sus transacciones, diaria, semanal, aunque tal vez sea más probable.
Aquí está una lista de cosas que usted necesita para asegurarse de que haya publicado antes de la conciliación de la cuenta bancaria:
Compruebe que todas las facturas de venta se publican y actualizan en el sistema de cuentas. Esto asegura que cualquier remesas recibidas se pueden asignar a la factura correcta.
Asegúrese de que todos los recibos que se hayan pagado en la cuenta bancaria de forma manual se contabilizan en el sistema de cuentas. Puede publicar cualquier recibo BACS directamente de los estados de cuenta bancarios.
Asegúrese de que usted ha publicado ninguna cheques en el sistema de contabilidad que usted ha escrito y enviado.
Compruebe que ha publicado todas las facturas de los proveedores en el sistema. Esto asegura que cualquier pago que realice a sus proveedores pueden ser asignados en contra de la factura correcta.
Si está utilizando Sage 50, asegúrese de que haya procesado cualquier banco entradas que puede tener para pagar los pagos regulares realizadas o recibidas recurrentes.
Video: 48. Conciliación Bancaria_Ajuste Contable : ElsaMaraContable
Cuando esté satisfecho de que ha completado todas las tareas anteriores, se puede comenzar el proceso de reconciliación.
Desde el módulo de cuentas bancarias, seleccione la cuenta que desea conciliar y haga clic en el icono Conciliar.
Video: CONCILIACION BANCARIA.SOLUCION DEFINITIVA
Esto abrirá la ventana Resumen de la Declaración en la que es necesario introducir un título para la conciliación bancaria y entrar en el saldo de la cuenta bancaria que se reconcilian a y la fecha de la declaración.
Al hacer clic en Aceptar, la pantalla de conciliación bancaria se abrirá y usted será capaz de utilizar sus estados de cuenta para marcar la casilla todas las transacciones que se muestran actualmente en Sage 50 contra los propios estados de cuenta bancarios.
Si algún elemento no se han marcado fuera, como los débitos directos y BAC recibos, puede agregar éstos mediante el botón de ajuste y seleccionar el tipo apropiado de pago o recibo.
No olvide que puede salvar a la conciliación en cualquier punto en el tiempo, así que si te interrumpen, puede guardar la reconciliación y volver a ella más tarde. se guardarán los partidos que ha realizado. Sólo asegúrese de que cuando se abre la conciliación bancaria la próxima vez, hace clic en la opción ‘Guardado Usado’ y no el ‘Descartar Guardado’, de lo contrario tendrá que empezar todo de nuevo!
Cuando esté satisfecho de que ha emparejado todos los elementos de salvia con una entrada en sus estados de cuenta y que no hay elementos restantes se dejan marcada por la ONU en su estado de cuenta bancaria real, usted está en condiciones de finalizar el proceso de reconciliación.
Sin embargo, antes de hacer clic en el botón Conciliar, asegúrese de que la casilla de ‘diferencia’ en la esquina inferior derecha está mostrando cero. Si no es así, compruebe que tiene la cantidad correcta estado de cuenta bancaria introducida, y doble Vea todos los artículos que usted ha marcado fuera. Es posible que haya emparejado inadvertidamente un tema adicional por error.
Cuando esté satisfecho de que sus cifras son correctas y la caja diferencia es cero, entonces haga clic en Conciliar. ¡Trabajo hecho!
Una copia de su conciliación bancaria se guardará en los archivos para referencia futura.