¿Cómo conciliar su cuenta bancaria en quickbooks 2011

Es inevitable que, en algún momento, la cantidad de dinero en su cuenta bancaria no coincidirá exactamente la cantidad de dinero que dice QuickBooks está en su cuenta bancaria. Pero se puede conciliar una cuenta bancaria con una velocidad sorprendente en QuickBooks 2011.

Video: Conciliación de la cuenta bancaria

En primer lugar, elegir Banca → Conciliar. QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Iniciar la Reconciliación.

Video: Re-Conciliacion Bancaria con Manual Quickbooks es Fácil Quick Books

Para empezar la conciliación de su cuenta, siga estos pasos:

1. Seleccione la cuenta que desea conciliar de la lista desplegable Cuenta.

2. Utilice el cuadro Instrucción Fecha de identificar la fecha de fin del estado de cuenta de que está utilizando en su reconciliación.

3. Introduzca el saldo final se muestra en su estado de cuenta bancaria en el cuadro Saldo final.

4. Utilice las casillas de servicio y las cajas de interés ganado para identificar la cantidad de tasa de servicios o de cualquier interés, la fecha de dicha operación, y la cuenta que se utiliza para realizar un seguimiento de esos cargos.

5. Revisar la información de los estados.

6. Después de asegurarse de que todo es miel sobre hojuelas, haga clic en el botón Continuar.

   QuickBooks muestra la ventana Conciliar.

   

7. Para identificar cheques y pagos transacciones que estan en su cuenta bancaria, haga clic en las transacciones que se han despejado.

   Conciliar la ventana muestra dos listas de transacciones: una lista de cheques y pagos, que aparece a la izquierda, y una lista de depósitos y otros créditos, que aparece a la derecha. Puede marcar todas las transacciones en una lista según lo autorizado haciendo clic en el botón Marcar todo.

   Utilice la lista de Depósitos y otros créditos para identificar aquellas operaciones de depósito que han aprobado la cuenta bancaria.

   Si se da cuenta de que, como parte de la reconciliación, que ha introducido incorrectamente el cargo de servicio, los intereses devengados, saldo final, o cualquier otra información, haga clic en el botón Modificar. QuickBooks vuelve a mostrar el cuadro de diálogo Comenzar Reconciliación.

8. Verificar que el saldo liquidado es igual al resultado final.

   

9. Cuando el saldo final es igual al saldo liquidado, haga clic en el botón Reconciliar ahora.

   QuickBooks registra permanentemente sus operaciones de compensación según lo autorizado y vuelve a mostrar la ventana Registro. Si no puede conciliar una cuenta, puede hacer clic en el botón Salir. QuickBooks continuación, guarda su media completado la reconciliación para que pueda volver más tarde y terminarlo.

Si lo desea, puede imprimir un pequeño informe que resume su reconciliación después de hacer clic en el botón Reconciliar ahora. (QuickBooks le da esta opción en un cuadro de diálogo que se muestra.) También puede hacer clic en el botón Informes anteriores para mostrar un cuadro de diálogo que le permite imprimir otros informes de conciliación de edad. Puede hacer clic en el botón Informe Discrepancia para producir un informe que enumera las transacciones que se han editado desde la última vez reconciliados la cuenta. Por último, puede hacer clic en los títulos de las columnas utilizadas en la ventana Reconciliación para ordenar y re-ordenar la información de la cuenta bancaria.