Conciliar una cuenta bancaria en quickbooks 2012

Video: Manejo del modulo de Bancos en el sistema a2Softway 12-18

Puede conciliar una cuenta bancaria con una velocidad sorprendente en QuickBooks 2012. Para conciliar la cuenta bancaria, elija el comando Banca → Conciliar. QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Iniciar la Reconciliación.

Para empezar la conciliación de su cuenta, siga estos pasos:

1. Seleccione la cuenta que desea conciliar de la lista desplegable Cuenta.

2. Utilice el cuadro Instrucción Fecha de identificar la fecha de fin del estado de cuenta de que está utilizando en su reconciliación.

   Como siempre es el caso de los campos de fecha en QuickBooks, se introduce la fecha en el formato de fecha dd / mm / aaaa o hacer clic en el botón de calendario y lo utilizan para seleccionar la fecha correcta.

3. Introduzca el saldo final se muestra en su estado de cuenta bancaria en el cuadro Saldo final.

4. Utilice las casillas de servicio y las cajas de interés ganado para identificar la cantidad de tasa de servicios o de cualquier interés, la fecha de dicha operación, y la cuenta que se utiliza para realizar un seguimiento de esos cargos.

   Por ejemplo, si su estado de cuenta muestra un cargo de servicio, introduzca la cantidad de cargo por servicio en el primer cuadro de cargo por servicio. Entre la fecha de la transacción de cargo por servicio en el cuadro Fecha de servicio de carga. Por último, introduzca una cuenta de gastos correspondiente para el seguimiento de los cargos por servicios en la lista desplegable Cuenta de servicio de carga. (Los gastos bancarios, por ejemplo, es una buena cuenta para realizar un seguimiento de los cargos por servicios).

   De un modo similar, utilizar las cajas de interés ganado para describir cualquier interés ganado en una cuenta de negocios.

5. Revisar la información de los estados.

   Después de introducir la información sobre la cuenta bancaria, la fecha del estado, el saldo final, y la tasa de servicios o intereses obtenidos de la información, tome un momento para revisar la información y confirmar que es correcta. Vas a tener una ballena de un tiempo de conciliar una cuenta si la cantidad que usted está tratando de reconciliar a es incorrecta.

6. Después de asegurarse de que todo es miel sobre hojuelas, haga clic en el botón Continuar.

   QuickBooks muestra la ventana Conciliar.

   

7. Para identificar cheques y pagos transacciones que estan en su cuenta bancaria, haga clic en las transacciones que se han despejado.

   Conciliar la ventana muestra dos listas de transacciones: una lista de cheques y pagos, que aparece a la izquierda, y una lista de depósitos y otros créditos, que aparece a la derecha. Al hacer clic en una transacción, QuickBooks marca la transacción con una marca de verificación.

   La marca de verificación indica que una transacción ha despejado. Puede marcar todas las transacciones en una lista según lo autorizado haciendo clic en el botón Marcar todo. Puede desmarcar todas las transacciones en una lista como uncleared haciendo clic en el botón Desmarcar todo.

   Utilice la lista de Depósitos y otros créditos para identificar aquellas operaciones de depósito que han aprobado la cuenta bancaria. Identificar una transacción de depósito autorizado de la misma manera que se identifique una transacción de cheque o pago compensado.

   Puede hacer clic en una transacción, lo que provoca QuickBooks para marcar la transacción como despejado. También puede utilizar la marca todo y Desmarcar Todos los botones para marcar o desmarcar todos los depósitos y otras operaciones de crédito a la vez.

   Si se da cuenta de que, como parte de la reconciliación, que ha introducido incorrectamente el cargo de servicio, los intereses devengados, saldo final, o cualquier otra información, haga clic en el botón Modificar. QuickBooks vuelve a mostrar el cuadro de diálogo Comenzar Reconciliación. Hacer los cambios necesarios y haga clic en Continuar para volver a la ventana Conciliar.

8. Verificar que el saldo liquidado es igual al resultado final.

   Si usted ha proporcionado información correcta en el cuadro de diálogo Iniciar la reconciliación y que identificó correctamente todas las transacciones que estan en su cuenta, el saldo final debe ser igual al saldo liquidado.

   

9. Cuando el saldo final es igual al saldo liquidado, haga clic en el botón Reconciliar ahora.

   QuickBooks registra permanentemente sus operaciones de compensación según lo autorizado y vuelve a mostrar la ventana Registro. Si no puede conciliar una cuenta, puede hacer clic en el botón Salir. QuickBooks continuación, guarda su media completado la reconciliación para que pueda volver más tarde y terminarlo.