¿Cómo equilibrar una cuenta bancaria en quickbooks 2015
Equilibrio de una cuenta bancaria es muy fácil en QuickBooks. De hecho, si usted tiene algún problema, es probable que se derivan de ... bueno, descuidado el mantenimiento de registros que precedió a su uso de QuickBooks.
Dar información QuickBooks desde el estado de cuenta bancaria
En un reconciliación, como usted probablemente sabe, a comparar sus registros de una cuenta bancaria con los registros del banco de la misma cuenta. Usted debe ser capaz de explicar la diferencia entre las dos cuentas - por lo general al señalar a los cheques que ha escrito que aún no se han debitado.
El primer paso es, entonces, para el suministro de QuickBooks información de la cuenta del banco. Se obtiene esta información de su estado de cuenta mensual. QuickBooks suministrar los datos que necesita, de la siguiente manera:
Elija Banca → Conciliar o haga clic en el icono Conciliar en la pantalla principal.
QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Iniciar la Reconciliación.
Si tienes varias cuentas bancarias, es posible que tenga que seleccionar la cuenta que desea conciliar.
Si la cuenta bancaria que se muestra no es el que desea conciliar, abra la lista de cuentas y seleccione la cuenta correcta.
Introduzca la fecha de estado de cuenta en el cuadro de texto de la sentencia de fecha.
Es posible ajustar una fecha de un día a la vez utilizando el menos más (+) y (-) llaves. También puede hacer clic en el botón Calendario en el lado derecho del cuadro de texto de la sentencia de fecha para seleccionar una fecha en el calendario.
Verificar el balance de apertura extracto bancario.
QuickBooks muestra una cantidad en el cuadro de texto saldo inicial.
Introduzca el saldo final de su estado de cuenta en el cuadro al saldo final.
Introduzca cargo de servicio del banco.
Si el estado de cuenta muestra un cargo de servicio y ya no han entrado en ella, mueva el cursor al cuadro de texto de servicio de carga y escriba la cantidad.
Introduzca una fecha de transacción para la transacción de cargo por servicio.
QuickBooks agrega un mes para la fecha de cargo por servicio desde la última vez que reconciliarse. Si esta fecha no es correcta, escriba la correcta.
Asignar cargo de servicio del banco a una cuenta.
Introduzca la cuenta de gastos a los que se asignan cargos por servicios bancarios en el primer cuadro de texto Cuenta - el uno al lado del cuadro de texto Fecha. Activar la lista desplegable haciendo clic en la flecha hacia abajo, resalte la categoría utilizando las teclas de flecha y pulse Intro.
Introduzca los ingresos por intereses de la cuenta.
Si la cuenta se ganó interés para el mes y que ya no se ha ingresado esta cifra, escriba una cantidad en el cuadro de texto intereses devengados.
Introduzca una fecha de transacción para la transacción de los ingresos por intereses.
Asignar el interés a una cuenta.
En el segundo cuadro de texto Cuenta, introduzca la cuenta a la que se le debe asignar el interés de esta cuenta.
Haga clic en el botón Continuar.
QuickBooks muestra la ventana Conciliar.
Marcado cheques compensados y depósitos
Desde la ventana Conciliar, le dice QuickBooks cual los depósitos y cheques se han cobrado en el banco. Sigue estos pasos:
Identificar el primer depósito que ha despejado.
Marcos despejó el primer depósito según lo autorizado.
Desplazarse a través de las operaciones que figuran en la sección Depósitos y otros créditos de la ventana Conciliar, encontrar el depósito, y luego haga clic en él. También puede resaltar el depósito mediante el uso de las teclas Tab o las flechas y luego presionando la barra espaciadora. QuickBooks coloca una marca de verificación delante del depósito para marcarlo como limpiado y actualiza el saldo de la cuenta despejado.
Grabar cualquier depósito despejadas pero faltan.
Si no puede encontrar un depósito en la ventana Reconciliación, que no ha entrado en el registro todavía. Cerrar o desactivar la ventana Conciliar haciendo clic en el botón Salir. Ahora abre el registro y entrar en el depósito en el Registro de la forma habitual.
Para volver a la ventana Conciliar, o bien volver a abrirlo o reactivarlo. O simplemente puede elegir Banca → hacer depósitos y abrir la pantalla de depósito a la derecha en la parte superior de la ventana Conciliar, si lo desea. Registrar el depósito y luego haga clic en la opción Guardar & Cerrar botón. Al abrir la ventana Conciliar de nuevo, el depósito aparece en el área Depósitos y otros créditos.
Repita los pasos 1-3 para todos los depósitos que figuran en el extracto bancario.
Asegúrese de que las fechas coinciden y que las cantidades de los depósitos son correctos. Si no es así, volver a las transacciones y corregirlos. Para llegar a una transacción, haga clic en el botón Ir a. Ves los cheques Escriba o ventana de Depósitos, donde la transacción fue grabada originalmente. Hacer las correcciones allí y luego haga clic en Guardar & Cerca.
Identificar el primer cheque que ha despejado.
Sólo tiene que encontrar el primer cheque o retiro que aparece en el extracto bancario.
QuickBooks le permite ordenar las operaciones que figuran en la ventana Conciliar haciendo clic en los encabezados de columna en la sección de Cheques y Pagos y en la sección Depósitos y otros créditos.
Marcos aclaró el primer cheque como liquidado.
Desplazarse a través de las operaciones que figuran en la sección de cheques y pagos de la Conciliar Window- encontrar la primera check- y luego haga clic en él. También puede resaltar pulsando Tab y una tecla de flecha. A continuación, pulse la barra espaciadora. QuickBooks inserta una marca de verificación para etiquetar esta transacción según lo autorizado y actualiza el saldo de la cuenta despejado.
Registrar todas las comprobaciones que faltan, pero liquidados.
Si no puede encontrar un cheque o se retire de QuickBooks, adivina qué? No ha entrado en el registro todavía. Cerrar o desactivar la ventana Conciliar haciendo clic en el botón Salir o mediante la activación de otra ventana. A continuación, muestre el registro y entrar en el cheque o la retirada. Para volver a la ventana Conciliar, reabrir o reactivarlo.
O simplemente puede elegir bancarios Cheques → escritura, creación del cheque a la derecha en la parte superior de la ventana Conciliar, y luego haga clic en Guardar & Cerrar para volver a la pantalla de reconciliar y continuar desde donde lo dejó.
Repita los pasos 5-7 para todos los retiros que figuran en el extracto bancario.