¿Qué hacer con los resultados de reconciliación en quickbooks 2016
En un reconciliación, como usted probablemente sabe, utiliza QuickBooks para comparar sus registros de una cuenta bancaria con los registros del banco de la misma cuenta. Usted debe ser capaz de explicar la diferencia entre las dos cuentas - por lo general al señalar a los cheques que ha escrito que aún no se han debitado. (A veces los depósitos caen en la misma categoría-graba un depósito y enviarlo por correo, pero el banco aún no ha acreditado en su cuenta.)
Si la diferencia es igual a cero
Después de marcar todos los cheques compensados y depósitos, la diferencia entre el saldo liquidado para la cuenta y el saldo final del extracto bancario debe ser igual a cero. Observe el uso de la palabra debería - no será. Aquí está una ventana Conciliar en el que todo es miel sobre hojuelas. Si la diferencia es pequeña, buscar pequeñas diferencias entre el importe de los cheques en el registro y los controles reales despeja en el estado de cuenta bancaria.
Si encuentra una discrepancia con un cheque en particular, simplemente haga clic en el botón Ir a para ir a la cuenta y cambiar la cantidad. Clic en Guardar & Cerca de volver de inmediato a la ventana Conciliar.
Si la diferencia es igual a cero, haya terminado. Basta con hacer clic en el botón Reconciliar ahora. QuickBooks muestra un cuadro de mensaje de felicitación que le dice que la reconciliación es completa. Como recompensa por ser un buen niño o niña tal, el cuadro de mensaje le preguntará si desea imprimir una, Resumen pagado todos los gastos libre o informe de reconciliación completa. Haga clic en Resumen o completa y haga clic en Aceptar si desea imprimir el informe. De lo contrario, simplemente haga clic en OK.
No se puede decidir si se imprime el informe de conciliación? A menos que seas un tenedor de libros de negocios o un contador que es reconciliar una cuenta bancaria a otra persona - su empleador o un cliente, por ejemplo - que no es necesario para imprimir el informe de conciliación.
Todo lo que la impresión no es demostrar que la cuenta reconciliados. (Básicamente, esta prueba es la razón por la que debe imprimir el informe si usted es un contador o un contador. La persona a la que estás conciliar la cuenta sabrá que usted hizo su trabajo y tendrá un pedazo de papel para referirse para más tarde con cualquier pregunta.) Además, siempre se puede volver e imprimir el informe posterior, si es necesario. QuickBooks salva la Reconciliación informa en Informes, Banca, Reconciliación anterior.
Ahora cada depósito, retiro, y comprobar que se acaba de borrar está marcado con una marca de verificación en su registro. Si usted no cree esto, abra el registro y averiguar.
Si la diferencia no es igual a cero
Si la diferencia no es igual a cero, tiene un problema. Si hace clic en el botón Reconciliar ahora, QuickBooks le muestra el cuadro de diálogo Ajuste Conciliar. Este cuadro de diálogo le indica cómo desequilibrada su cuenta es y le pregunta si desea ajustar su cuenta inadaptados.
Video: setup and activation QuickBooks Enterprise Accountant 2016 R3
Haga clic en el botón Volver a conciliar si desea volver a la ventana de reconciliar y comenzar la búsqueda de la transacción que falta o introducido incorrectamente.
Si desea forzar las dos cantidades que estar de acuerdo, haga clic en Aceptar. Obligando a las dos cantidades que estar de acuerdo, no es una idea muy buena. Para ello, QuickBooks agrega una transacción realizada igual a la diferencia.
El aplazamiento de una reconciliación (haciendo clic en el botón Salir de Conciliar) y no elegir para ajustar el saldo de la cuenta bancaria suele ser el mejor enfoque porque entonces se puede localizar y corregir el problema cuando se tiene ojos frescos. A continuación, puede reiniciar la reconciliación y terminar su trabajo. (Reinicia una reconciliación de la misma manera que usted origina una).