Ocho grandes oportunidades para los inversores avanzados

Tomando un vistazo en el pico del petróleo

Una de las ideas más controvertidas dentro del mundo de la energía se llama el pico del petróleo, que en términos simples mira a la tasa de cambio en la demanda y el suministro de petróleo crudo. En esencia, la teoría del cenit del petróleo sostiene que en un determinado momento la salida de los productores de petróleo del mundo llegará a su máximo, y de ahí el suministro de petróleo comenzará a disminuir, aun cuando la demanda aumenta.

Si los defensores del pico del petróleo están en lo cierto, el mundo ya ha llegado a un punto en que el crecimiento de la demanda de oro negro de los mercados emergentes es superior al aumento combinado de los nuevos suministros. En otras palabras, el planeta está empezando a quedarse sin reservas de petróleo.

El optimismo de que la caída de alimentación acompañada de un aumento de la demanda hará que el valor de las acciones de petróleo por las nubes no se va a hacer una gran diferencia en el corto plazo, pero puede sustentar una demanda creciente de las reservas de petróleo grandes, estratégicamente valiosas.

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Pensar globalmente

A medida que el mundo y los mercados financieros se vuelven más interconectado abanico de oportunidades para los inversores, inteligente avanzada. En particular, muchos fondos de cobertura han caído en la idea de que lo que funciona en el mundo desarrollado también puede ser adaptado para trabajar en los mercados emergentes.

Un crecimiento masivo se ha observado en las estrategias de largo / corto en países como China y Brasil, pero ahora los expertos están empezando a ver una mayor variedad de estrategias de inversión avanzadas aplicadas a todo tipo de mercados emergentes.

En particular, tener un interés en el trabajo de los activistas de los accionistas (que usan el poder de sus acciones para presionar a los líderes de una empresa para hacer cambios para aumentar el valor de acción), y los inversores de estilo valor (que invierten en acciones de empresas que cree que se han infravalorado) en los mercados emergentes.

Considere los riesgos de cola baratos

Los inversores se enfrentan a dos tipos de riesgos:

riesgos previsibles: Cualquier cosa, desde el flujo y reflujo del ciclo económico a la forma en la toma de decisiones macro-económica afecta a la fijación de precios de los activos. (Nota: Macroeconomía analiza los indicadores económicos generales, tales como las tasas de desempleo, tasas de interés, tasas de inflación, y así sucesivamente, en un intento de predecir las tendencias en la economía en su conjunto.)

riesgos impredecibles: La categorización de estos riesgos en dos grupos adicionales crea: Eventos que las personas tienen algún sentido pueden suceder y eventos que las personas no tienen absolutamente ninguna idea puede suceder o poca capacidad de predecir.

Amor volatilidad

Muchos inversores tratan ahora volatilidad como una de sus clases de activos objetivo clave a largo plazo para fines de inversión. los comerciantes más activos se mueven dentro y fuera de la volatilidad sobre una base diaria o intra-día, pero algunos están dando un paso atrás de esta actividad comercial frenética y adoptar un enfoque más considerado.

A medida que los mercados se han vuelto cada vez más globalizado y sincronizada (es decir, responder de manera similar a los eventos), que han notado que la volatilidad tiende a cambiar entre largos periodos de calma (baja volatilidad) intercalados con períodos cortos de volatilidad maníaca.

Beneficio de las futuras guerras de divisas

Una desaceleración en el crecimiento global produce tensiones inevitables. La más evidente se encuentra en los mercados de divisas, donde los gobiernos utilizan con frecuencia sus tipos de cambio como mecanismo para impulsar sus economías nacionales.

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Supongamos que un desagradable recesión global está a punto de comenzar (a recordar esa sensación, ¿verdad?). Los gobiernos son empujados a utilizar cebado de la bomba fiscal (en efecto de empuje dinero en la economía en general) para estimular sus economías, que por lo general consiste en pasar más y gravar menos. Pero ellos no pueden tener mucho margen de maniobra si también están tratando de demostrar un comportamiento responsable fiscalmente a los mercados de bonos. manipulación de la moneda Cue.

En términos simples, una economía débil puede beneficiarse a corto plazo de una moneda más barata, ya que los exportadores de la nación a encontrar sus productos comercializados internacionalmente son más baratos. La desventaja es que la depreciación monetaria aumenta el costo de los bienes importados, que deprime la demanda interna, pero la tentación suele ser irresistible.

La falta de liquidez puede ser su amigo

En los últimos años los inversores han sido formados en el pensamiento de que la liquidez es bueno y falta de liquidez es malo. Cuando los mercados están constantemente preocupados por una crisis financiera, los inversores tienen que ser capaces de vender un activo financiero en cuestión de segundos y luego mover su dinero a un lugar seguro con prontitud.

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La falta de liquidez puede ser enormemente gratificante en un activo contraria (es decir, uno comprado cuando se realiza mal con la esperanza de venderlo cuando se realiza bien) cuando: Usted ha hecho su análisis correctamente y son conscientes de la riesgos- cree que sistémica colapso es improbable- y eres paciente.

Aprovechar el final de la banca tradicional

Los reguladores bancarios se preocupan por la liquidez de forma obsesiva y quieren que los bancos de menor riesgo, e invierten más en su base de capital. Como resultado, el crédito a ciertos grupos de riesgo y en el muy largo plazo es profundamente fuera de moda, proporcionando oportunidades para el paciente, los inversores cuidadosas para llenar el vacío.

Muchos fondos de infraestructura están ahora compras su propia financiación para grandes proyectos nuevos. Los fondos de cobertura han entrado en el mercado internacional de financiación del comercio, mientras que otros inversores están buscando la creación de nuevas estructuras que se prestan a las pequeñas a medianas empresas.

Fundamentalmente, muchas de estas nuevas oportunidades son altamente rentable, siempre y cuando usted está dispuesto a invertir tiempo y dinero en la comprensión de los riesgos involucrados y está dispuesto a ser paciente y pensar en el largo plazo.

Verde del mundo

La energía limpia, verde es bastante fuera de moda en este momento y los críticos están atacando constantemente las ideas centrales de los defensores del cambio climático.

Enverdecer el planeta comienza a parecer difícil y costoso. Pero a medida que los grandes inversores se retiran, se abren oportunidades. El imperativo verde no va a desaparecer, y aunque los gobiernos cambien de opinión que lo hagan de una manera relativamente predecible. Buenas ganancias todavía se pueden hacer para - Sí, lo has adivinado - inversores pacientes dispuestos a estar tranquilos e invertir por un período de 10-20 años.