Cómo etf inverso comparación con otras estrategias bajistas
A veces se desea implementar una estrategia de cortocircuito, pero no está seguro de qué vehículo es el más adecuado para la ocasión bajista que usted está mirando. La siguiente discusión cubre las formas más comunes para ir corto en situaciones bajistas, incluidos los ETFs inversos.
En realidad ir en corto
Ir en corto es el camino más directo para obtener un beneficio de la caída del precio de una acción en particular o un ETF regular. Ir en corto también es más peligroso que el uso de un ETF inverso, ya que podría perder drásticamente si se equivoca. Aunque es poco probable, el riesgo fuera es que si no se pierden más de su inversión inicial.
Con ir en corto, lo máximo que pueden ganar es 100 por ciento (si esa población o ETF en particular tiene su precio vaya a cero). Una acción que va a cero indica que la empresa se declaró en quiebra subyacente. Pero si esa población o ETF sube, es posible perder más de 100 por ciento de su “inversión” inicial y realmente tomar un golpeo financiera.
Ir en corto es el inverso puro Play- si usted está buscando la correlación negativa 100 por ciento, ir en corto es la estrategia para usted. Si esa acción (o ETF) se cae un 57 por ciento, su posición corta gana el 57 por ciento. Esta es la ventaja de cortocircuito (perdón por el juego de palabras). Sin embargo, la desventaja es que si se equivoca, tiene pérdidas potencialmente ilimitadas.
Debido a que un cortocircuito en un ETF de regular puede ser tan peligroso, estás más seguro conseguir una opción de venta que la ETF o conseguir el ETF inverso correspondiente (el punto central de este capítulo). Sí, usted podría perder dinero con un ETF inverso, pero al menos usted no conseguirá martillado - o estar sujetos a una llamada de margen - la forma en que lo haría con un cortocircuito directamente la acción.
La implementación de una opción de venta
Las opciones son un vehículo especulativa popular. Una opción de venta es una apuesta a que el valor subyacente bajará en un futuro próximo. Usted puede comprar una opción de venta sobre una acción, un índice bursátil, o un ETF.
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La ventaja de las opciones de venta es que requieren menos capital que otras estrategias de cortocircuito. La desventaja es que tienen una vida útil finita y pueden caducar sin valor.
Aunque las opciones de venta son generalmente de bajo costo, que tienen fechas de vencimiento (al igual que el cartón de leche en el refrigerador), por lo que corren el riesgo de convertirse en inútil. Ya sea que la opción de venta le cuesta $ 75 o $ 750, todavía puede llegar a cero. La mayoría de las opciones expiran en nueve meses o menos.
Teniendo en cuenta una combinación de opción de venta
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Una opción de venta es 100 por ciento bajista como estrategia. Pero lo que si usted no está 100 por ciento bajista? Se podría utilizar una estrategia de opción de combinación bajista que es más refinado o más apropiado para usted, dependiendo de las condiciones del mercado.
Por ejemplo, se puede emplear un diferencial de venta bajista, que se considera bajista, pero también tiene una característica título - una segunda opción junto con la opción de venta - que hace que el comercio en menor medida a la baja. No me pregunte a explicar aquí. Las opciones de venta, ya sea solo o en combinación comercio, todavía tienen el riesgo de que expira sin valor.
El uso de un ETF inverso (ta-da!)
Un ETF inverso evita los riesgos de ir en corto, y que no caduca como hacer de opciones de venta y poner las combinaciones de opciones. Además, debido a que el ETF inverso negocia como una acción o cualquier otro ETF, puede utilizar las órdenes de protección de bolsa también.
Para continuar con su uso de ETFs inversos de menor riesgo, emplear órdenes de bolsa que ayudan a minimizar la pérdida potencial. Si su estrategia de ETF inverso está buscando inestable, considere hacer una orden de stop-loss o una parada final. El tope de pérdida o finales orden de suspensión evita una pérdida (o una mayor pérdida), pero mantiene algunas de las ganancias también. Por ejemplo, supongamos que su estrategia está funcionando y que está sentado en una ganancia no realizada con el ETF inverso. A pensar con mayor ganancia es posible, pero entonces se empieza a preocuparse por un cambio en el precio de la inversión subyacente. En ese caso, mover para preservar la ganancia con ese orden de pérdida de parada o al final de parada.
Supongamos que usted es bajista en el sector X, y un ETF regular (símbolo falsa XB) que refleja que es de $ 50 por acción. El ETF inverso es el Sector X corto ETF (falso símbolo XS), y también es un precio de $ 50.
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La intención de XS es actuar a la inversa de Sector X. Si estás en lo correcto en su expectativa de que este sector está bajando, lo que sucede? Si la ETF regular (XB) baja a $ 40 por acción, entonces su ETF inverso, XS, sube a $ 60 por acción. Como Sector X baja del 20 por ciento (20 por ciento de $ 50 es $ 10), el ETF inverso sube un 20 por ciento a $ 60. A continuación, se inicia el seguimiento para ver si usted puede realizar más ganancias o de empezar a tener cuidado y proteger lo que ganar que tienen.
Pero lo que si se equivoca? Los mercados son a menudo irracional en el corto plazo. Si XB sube en cambio, el ETF inverso se reduciría en una cantidad correspondiente. En ese momento, usted tiene que decidir si cortar sus pérdidas o esperar a que un movimiento favorable.