Cómo negociar contratos de futuros
Video: Saxo Bank negociación futuros
El mercado de futuros se divide en dos segmentos: uno que está regulada y otra que es no regulado. La negociación de la parte regulada del mercado de futuros se realiza a través de las bolsas de futuros de materias primas designadas, como la Junta de Comercio de Nueva York (NYBOT) - ahora parte de la Intercontinental Exchange (ICE) - y el Chicago Mercantile Exchange (CME).
Video: Vantagens em negociar contrato futuro de Dólar
La negociación de la parte no regulada del mercado de futuros se realiza por partes individuales fuera del ámbito de los intercambios. Esto se conoce como la over-the-counter (OTC).
El mercado de futuros es lo contrario del mercado de dinero en efectivo, a menudo conocido como el mercado al contado, porque las transacciones se llevan a cabo de inmediato, o en el acto.
Video: Introduccion a los contratos de futuros
UN contratos futuros es un instrumento financiero altamente estandarizado en el que dos partes llegan a un acuerdo para el intercambio de un activo subyacente (como la soja, el paladio, o etanol) a una solución mutuamente acordada precio en un momento específico en el futuro - por lo que se llama una contratos futuros.
Los contratos de futuros, por definición, el comercio de futuros en las bolsas de productos designados, como la Bolsa de Metales de Londres (LME) o el Chicago Mercantile Exchange (CME). Los intercambios proporcionar liquidez y transparencia a todos los participantes en el mercado. Sin embargo, la estructura del mercado de futuros es tal que sólo alrededor del 20 por ciento de la actividad del mercado se lleva a cabo en el ámbito de intercambio.
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La inmensa mayoría de las transacciones en los mercados de futuros tienen lugar en el mercado OTC. El mercado OTC no está regulado o supervisado por los intercambios, y por lo general implica dos participantes en el mercado que establecen los términos de sus acuerdos mediante contratos a plazo.
Hacia adelante son similares a los contratos de futuros, excepto que comercian en el mercado OTC y por lo tanto permiten a las partes para llegar a términos flexibles e individualizados para sus acuerdos. En general, el mercado OTC no es adecuado para inversores particulares que buscan oportunidades especulativas, ya que se compone principalmente de los usuarios comerciales de gran tamaño (como las petroleras y las compañías aéreas) que lo utilizan exclusivamente con fines de cobertura.
A pesar del hecho de que los contratos de futuros están diseñados para dar cabida a la entrega de materias primas físicas, tales entrega rara vez se lleva a cabo debido a que el propósito principal de los mercados de futuros es minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. El mercado de futuros, a diferencia del mercado de dinero en efectivo o un punto, no está destinado a servir como el intercambio primaria de materias primas físicas. En cambio, es un mercado donde los compradores y vendedores realizar transacciones entre sí con fines de cobertura especulativos. Fuera de los mil millones de contratos negociados en las bolsas de futuros de materias primas cada año, sólo el 2 por ciento de estos contratos por resultado la entrega física real de una mercancía.
En la tierra de los contratos de futuros, tanto para el comprador y el vendedor tienen el derecho y la obligación de cumplir con los términos del contrato. Este proceso funciona de forma diferente que en el campo de opciones: Con las opciones, el comprador tiene el derecho pero no la obligación de ejercer la opción, y el vendedor tiene la obligación, sino no el derecho a cumplir con sus obligaciones contractuales.