Margen de los contratos de futuros
Video: Cuánto margen requiere operar futuros en tradestation futures margin
Una de las características únicas de los contratos de futuros es la capacidad de negociar con margen. Si tienes alguna vez las acciones negociadas, usted sabe que margen es la cantidad de dinero prestado se utiliza para pagar los valores. Márgenes en los mercados de futuros es ligeramente diferente a la margen del mercado de valores.
Video: Saxo Bank negociación futuros
En los mercados de futuros, margen se refiere a la cantidad mínima de capital que debe estar disponible en su cuenta para que el comercio de futuros contratos. Piense en el margen como garantía que le permite participar en los mercados de futuros.
Margen inicial: La cantidad mínima de capital que necesita en su cuenta para el comercio de futuros contratos
margen de mantenimiento: La cantidad subsiguiente del capital debe contribuir a su cuenta para mantener los requisitos de margen mínimo
Se establecen los requisitos de margen para cada tipo de contrato por parte del mercado en el que se negocian los contratos. Sin embargo, los futuros Broker utiliza para hacer su pedido puede tener diferentes requisitos de margen. Asegúrate de encontrar cuáles son esos requisitos son antes de comenzar a operar.
En el mercado de valores, las ganancias y pérdidas de capital se calculan después de cerrar su posición. En el mercado de futuros, las ganancias y pérdidas de capital se calculan al final de la jornada y acreditados o debitados de su cuenta.
Video: contratos de FUTUROs
Si experimenta una pérdida en sus posiciones en un día determinado, recibirá una llamada de margen, lo que significa que usted tiene que recargar su cuenta para cumplir con los requisitos mínimos de margen si se quiere mantener el comercio.
Las operaciones con margen le proporciona una gran cantidad de apalancamiento porque es necesario que aguantar relativamente pequeñas cantidades de capital como garantía para invertir en grandes cantidades en dólares de una mercancía.
Por ejemplo, si usted quiere operar los contratos de futuros de soja en el CME, el requisito de margen inicial es de $ 1.100. Con esta pequeña cantidad, puede controlar una CME contrato de futuros de soja que tiene un valor de aproximadamente $ 28.400 (5.000 bushels en $ 5,68 por bushel)! Esto se traduce en un requisito mínimo margen de menos del 4 por ciento!
El margen es un arma de doble filo porque tanto las ganancias y pérdidas se amplifican a grandes grados. Si se encuentra en el lado derecho de un comercio, que va a hacer un montón de dinero. Sin embargo, también estás en condiciones de perder mucho (mucho más que su inversión inicial) si las cosas no salen bien. Saber utilizar adecuadamente el margen es absolutamente crítico.