Está sobrevaluado el mercado? Utilizando el indicador buffet

Video: RELOJ DE APERTURA DE TODOS LOS MERCADOS - INDICADOR FRANK Nº173

Muchas veces, los grandes inversores miran indicadores de lo que está sucediendo en el mercado de valores en general. El Indicador de Warren Buffett es un indicador, que nombró porque lo más probable porque nadie más lo está mirando. Buffett compara el PIB (producto interno bruto, según los cálculos de la Oficina de Estadísticas del Trabajo) con el valor de mercado total de las acciones en el S&P 500, el índice de mercado importante.

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Una variante del indicador bufé se basa en el Wilshire 5000.

Puede llamar a este indicador de la relación mercado-cap-a PIB. Como relación expresada como una fracción, el numerador es el casquillo de mercado, y el denominador es el PIB. Puede derivar tanto el número del PIB y la capitalización de mercado de los datos económicos de la Reserva Federal. La Fed se refiere a la capitalización en el mercado como “valor de mercado de las acciones en circulación.”

Si la cifra de capitalización de mercado es mayor que el PIB, entonces debería ser menos agresivo en su enfoque de la inversión de valores. Si la capitalización de mercado es mucho mayor, a continuación, reducir su exposición al mercado de valores. Si el número es mayor que el PIB de la capitalización de mercado, y luego considerar “comercial” para algunas poblaciones de buen valor para añadir a su cartera.

Por ejemplo, si la tapa de mercado para el S&P 500 es de $ 9 billones de dólares y el PIB es de $ 10 billones de dólares, entonces la relación es 90 por ciento (o $ 9 trillón dividido en $ 10 billones de dólares). En ese caso, el mercado de valores no se considera sobrevalorado, por lo que el indicador no será una preocupación (al menos no de acuerdo con el Indicador de Buffett).

El indicador comienza a ser una preocupación cuando el numerador (el casquillo de mercado) excede el denominador (el número PIB). Si esto persiste durante más de un cuarto, entonces indica que el mercado de valores ha entrado sobrevaluado territorio.

Incluso si el mercado está un poco sobrevalorado, eso no es una razón para el pánico. Es sólo una razón para recortar inversiones adicionales. Durante la primera mitad de 2015, este indicador superó 128 por ciento. La última vez que el indicador se situó en que el alto nivel de una era durante el período de la burbuja de Internet / tecnología de 1999 a 2000, cuando alcanzó el 153 por ciento. Recuerde, un indicador de alta Buffett sugiere que es hora de ser cauteloso. No se apresure en las existencias en este nivel- mantener a raya o reducir su potencial de inversión.