Cómo utilizar la información analista para el comercio con prudencia

A veces, el desciframiento de charla analista para decidir cómo el comercio puede ser difícil. Además de qué la alta dirección está diciendo, también es necesario para escuchar cómo lo están diciendo. Si la administración es feliz con los resultados, probablemente van a estar optimista y hablando de un futuro prometedor para la empresa.

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Por otro lado, si la administración no es tan feliz con los resultados, el estado de ánimo será probablemente pesimista y de disculpa en su intento de explicar por qué la empresa no funciona como se espera y hacer excusas por su incapacidad para cumplir con las expectativas.

Aprender a escuchar y leer entre las líneas de la compañía. Trate de escuchar en cada reporte de ganancias. Antes de que la primera llamada, es necesario leer los informes de los analistas y llegar a ser tan familiar como sea posible con historial de ganancias de la compañía.

expectativas de ganancias

Si una empresa está cumpliendo con sus propias proyecciones y expectativas de los analistas es la pista más importante acerca de cómo una empresa está haciendo y cómo el mercado de valores va a reaccionar a sus informes periódicos. Si la empresa no cumple con las expectativas, el mercado es probable que castigar al stock de conducir el precio abajo, y que puede apuntar a una buena oportunidad comercial.

Si cree que el retroceso es temporal, es posible que desee esperar a que la acción de tocar fondo antes de comprarlo. Si cree que no periódicas expectativas es una señal de malas noticias a largo plazo, y que mantenga una posición en la acción, es posible que desee venderlo tan pronto como sea posible.

Crecimiento de ingresos

Escuche la información que indica si el crecimiento de ingresos mantuvo el ritmo de crecimiento de las ganancias. Este factor se vuelve aún más crítica cuando la economía se ralentiza, porque una empresa puede jugar con o manipular los números en una práctica que se conoce como decoración de escaparates, o asegurarse de que los resultados cumplen las expectativas. Sin embargo, la manipulación de los ingresos es más difícil. El crecimiento de los ingresos es la clave del continuo crecimiento de las ganancias en el futuro.

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A pesar de que las ganancias pueden ser difíciles de manipular, hemos visto empresas lo hacen con éxito durante al menos un par de trimestres y, en algunos casos, unos pocos años. Un número de compañías atrapadas en los últimos escándalos de Wall Street manipulado con éxito estos números con métodos creativos de los ingresos por reservas. Una cuenta que es posible que desee observar los signos de manipulación de los ingresos es cuentas por cobrar.

Si los créditos se elevan dramáticamente sobre los saldos históricos, una de dos cosas es probable - la compañía está teniendo dificultades para recoger en sus cuentas o la empresa se reserva los ingresos ficticios. La manipulación también puede detectarse cuando una empresa informa de los ingresos para los artículos vendidos que es en realidad mayor que la empresa tiene la capacidad de producir.

Usted puede notar los analistas cuestionar las cifras de crecimiento de los ingresos en gran detalle. Este examen por los analistas puede ser una señal de que ellos pueden sospechar problemas con los números. Detectar alguno de estos síntomas mientras se escucha una llamada puede ser una señal de posible problemas en el futuro.

estados de ánimo de los analistas

Usted puede descubrir mucho acerca de cómo los analistas están respondiendo al informe de una empresa con sólo escuchar el tono de sus preguntas. Al escuchar cómo los analistas están haciendo preguntas y qué preguntas que están pidiendo, puede juzgar si los analistas se muestran pesimistas sobre las perspectivas de la empresa, especialmente si están haciendo preguntas de sondeo cada vez.

Por otro lado, es posible que observe que los analistas son optimistas y animar a la alta dirección para hablar de forma más positiva sobre sus resultados y planes futuros. Cuando usted ha seguido las llamadas de analistas de una empresa durante varios trimestres, reconocer si el estado de ánimo ha cambiado no es difícil. Cuando los analistas reciben noticias positivamente, a menudo comienzan sus preguntas con algún tipo de observación de felicitación.

Asegúrese de anotar los nombres de los analistas, especialmente los que hacen comentarios positivos. Los comentarios positivos de los analistas con orientación lado de la venta puede no ser tan buena como una señal de los comentarios positivos de los analistas de compra.

analistas de compra llevan el mayor peso cada vez que son lo que indica una reacción positiva a las noticias financieras de la empresa. Muchos analistas de compra que asisten a las llamadas de analistas ya tienen una participación en la empresa, por lo que tienen un gran interés en poner un giro positivo a la noticia.

Si son positivos, es probable que revisar sus estimaciones de beneficios al alza, lo que puede ser el primer indicio de que van a recomendar compras adicionales y la población puede estar preparándose para entrar en una tendencia al alza. Este giro positivo le puede dar la primera señal de una buena oportunidad comercial, a fin de ver el análisis técnico de las señales de una ruptura potencial.

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Solo los hechos

La mejor manera de juzgar si los altos directivos confían en sus informes es determinar la rapidez con que responden a las preguntas. Si los altos directivos están seguros con sus números, responden a las preguntas de forma rápida, teniendo poco tiempo para pensar sus respuestas a través.

Si los directivos no están seguros de sus informes, que son más propensos a tener una buena cantidad de tiempo comprobando a través de sus trabajos para responder incluso las preguntas más simples. Definitivamente hay que pensar dos veces antes de comprar o de la celebración de acciones de una empresa cuya gestión muestra una falta de confianza en los informes de sus números.

El futuro

Es muy probable que obtener una buena lectura acerca de cómo los altos directivos ven las perspectivas de futuro de la compañía por escuchar a su visión de la compañía y si los resultados de una prueba efectiva de que están cumpliendo esa visión. Cuando los gerentes están cumpliendo con éxito su visión, se articulan con claridad su visión del futuro de la empresa y cómo van a llegar allí.

Pregúntese si la gestión se inspira con su visión. Si no es así, los gerentes más probable es que no están inspirando a sus empleados, que pueden ser una señal temprana de que la empresa se dirige en una tendencia a la baja.

Satisfacción del empleado

Los empleados felices son una buena señal de que una empresa será capaz de cumplir con sus expectativas futuras. Si, durante la llamada, se oye que la compañía está teniendo problemas para atraer a nuevos empleados o retener a su personal existente, que puede estar buscando a una señal de problemas en el horizonte. alta rotación de empleados es malo para el crecimiento futuro.