Ponga el comercio pares a trabajar para usted
La ejecución de una estrategia basada en pares (en el Reino Unido y en todo el mundo) es notablemente sencillo - todo lo que necesita es un corredor de bolsa flexible, dispuesto a ofrecerle la posibilidad de ir una acción corta, cierto margen si es necesario y el acceso a software de gráficos técnicos decente.
Paso 1: Elija el par de
El primer lugar para comenzar es con un conjunto evidente de empresas paralelas o mercados. las empresas que compiten en el mismo sector hacen parejas potenciales naturales. También algunas empresas tienen varias clases de acciones comerciales simultáneamente (por ejemplo, ordinarias y preferidas) que deben mover en gran medida al unísono.
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Muchas grandes empresas también se negocian simultáneamente en varios intercambios o tienen filiales internacionales (por ejemplo, holandés y Shell Real). Fundamentalmente pares, altamente correlacionados a menudo (pero no siempre) provienen de un mismo sector, ya que se enfrentan a riesgos sistemáticos similares.
Ambos acciones ordinarias, los valores más gente piensa cuando oye el término ‘stocks’, y acciones preferentes representar un porcentaje de participación en una empresa. Con las acciones comunes, los accionistas reciben dividendos, poseen el derecho de voto y tienen una responsabilidad limitada en caso de que la empresa va a la quiebra.
En una quiebra, los accionistas comunes se encuentran en la parte inferior de la escalera ‘que se le paga primero’ y pueden recibir activos de la empresa después de que otros acreedores y accionistas preferentes se han pagado. Con las acciones preferentes, los accionistas recibirán un dividendo fijo, no tienen derecho a voto y, en el caso de liquidación, tienen una mayor prioridad sobre los activos de la empresa que lo hacen los accionistas comunes.
Yendo más allá de estos candidatos obvios, el método más básico es utilizar algún tipo de método cuantitativo o estadístico. Estas técnicas implican el estudio de los patrones de precios históricos para proyectar lo bien que una acción se va a realizar en el futuro. La mayoría de los gestores de fondos de cobertura tradicionales utilizan lo que se llama análisis fundamental - análisis sistemático de las industrias y empresas para encontrar aquellos en el borde de positivo, o negativo, el cambio.
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Paso 2: confirmar visualmente tablas de correlación utilizando
El Internet está lleno de grandes sitios web que ofrecen software de gráficos técnica del estado de la técnica, la mayoría de las cuales le permite poner los últimos precios de las acciones de dos empresas de uno contra el otro.
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Yahoo Finanzas tiene algunas herramientas increíbles gráficos en tiempo real.
Paso 3: Crear un gráfico que muestra la relación de precio entre las dos poblaciones
UN relación precio gráfico es un gráfico de líneas de las dos poblaciones de trazados juntos, que calcular dividiendo un precio de las acciones de la otra. Estos gráficos medida desviación de la media (o diferencial medio) entre las dos poblaciones en el par.
Muchos modernos gestores de fondos de cobertura que buscan parejas potenciales también utilizan Redes neuronales, que son una nueva generación de inteligencia artificial que simula los procesos del cerebro. En cierto modo estos cerebros de base tecnológica son capaces de ‘aprender’ de la experiencia pasada.
Identifican los más probables con mejor desempeño y bajo rendimiento en un sector en particular examinado variables tales como la relación entre el precio actual y el precio en el pasado reciente, y la interrelación entre los precios de los diferentes acciones.