La estrategia de intercambio de divisas fib favorito para los comerciantes de swing

El Fib favorita es una estrategia basada en Fibonacci que se aprovecha de impulso. Se puede utilizar en varios cuadros y los mercados de tiempo, incluyendo carreras de divisas, índices bursátiles y materias primas, siempre que el operador de un sinfín de oportunidades.

La estrategia podría ser utilizado, por ejemplo, después de algunos de los principales noticias económicas - idealmente, en las primeras etapas de la medida después de la noticia. Pero si la noticia simplemente provoca un incremento correctivo o venta masiva dentro de una tendencia establecida, a continuación, esta estrategia no funciona tan bien. Es el más adecuado para los mercados que se encuentran en una fuerte tendencia clara - por ejemplo, cuando el precio está haciendo fresca de todos los tiempos, de varios años, o máximos de varios meses o mínimos.

Cuanto mayor sea el período de tiempo, más eficaz será la estrategia favorita Fib funciona. Se utiliza normalmente en los marcos de tiempo de una o cuatro horas, aunque a veces puede ser aplicado al marco de tiempo diario, también. El marco de tiempo más corto en el que se puede utilizar esta estrategia es de unos 15 minutos.

Si el comercio se basa en un marco de tiempo mayor, es una buena idea para hacer un zoom a un gráfico de cinco minutos con el fin de afinar la entrada.

Cómo la estrategia favorita Fib funciona

La estrategia favorita Fib se basa en algunos de retroceso y extensión niveles de Fibonacci: los niveles de retroceso de 38,2 por ciento y 50 por ciento (el último no es técnicamente un nivel de Fibonacci), y los niveles de 127,2 por ciento, 161,8 por ciento y 261,8 por ciento de extensión Fibonacci.

Para entender cómo funciona la estrategia, vamos a decir que después de un fuerte movimiento hacia arriba (por ejemplo, desde el punto A al punto B), el mercado vuelve a trazar un poco (al punto C), debido a una toma de ganancias y / o la parte superior de picking, antes de continuar en la dirección original (más allá del punto B).

La estrategia requiere tres oscilaciones de precios - el movimiento del punto A al punto B, desde el punto B al punto C (corrección), y desde el punto C al punto D (extensión). La figura muestra lo que una estrategia de comprar favorita Fib típicamente ser similar.

En la estrategia de Fib favorita, usted está interesado en alguna parte de la pierna CD del movimiento - el bit más allá del punto B, en el que se basa la entrada. El objetivo de beneficio sería determinado por un nivel de extensión Fibonacci del movimiento aC (más sobre esto más adelante).

Una condición para que esta estrategia funcione bien es que se necesita un impulso. Por definición, esto implica que el punto C debe representar un retroceso superficial de AB, y luego una continuación en la dirección original, más allá del punto B. Por lo tanto, si el precio vuelve a trazar más de un 50 por ciento, o transcurre demasiado tiempo antes de que se rompa el punto B, a continuación, la señal de entrada no sería válido.

En otras palabras, para la señal de entrada óptima, se necesita un fuerte movimiento desde el punto A al punto una relativamente rápida y poco profunda de retroceso de menos de 50 por ciento a señalar C- y luego una continuación hacia el punto D. B-

Video: Arbitraje de divisas

Cuando se establece el punto C, todos los parámetros de la estrategia pueden ser determinados.

Entrada

La entrada se basaría en la ruptura del punto B, y el objetivo es montar el movimiento hacia el punto D, lo que sería un nivel de Fibonacci, determinado por el swing antes de Cristo.

Para una operación de compra (venta), la entrada podría ser a través de una entrada de parada (sell-stop) ordenar unos pocos pips / puntos por encima (por debajo) del punto B, o podría ser a través de una orden de compra de mercado / límite después del punto B es roto.

Entrada a través de una orden de suspensión asegura el comercio se activaría. Sin embargo, en el caso de una ruptura falsa, podría significar la compra (venta) a la derecha en el alto (bajo). Lo que es más, si las lagunas en el mercado, la entrada no puede ser al mismo nivel que el comerciante había elegido.

Entrada a través de una orden de mercado o límite permite que el comerciante algo de tiempo para determinar si la ruptura por encima (por debajo) del punto B es genuino o falso. Si el precio se mantiene por encima (por debajo) el punto B para, por ejemplo, unos pocos minutos, a continuación, el comerciante puede querer comprar (vender) al mejor precio disponible. Sin embargo, el riesgo es que el mercado se mueve rápidamente hacia el objetivo sin un retroceso, y el comerciante pierde la oportunidad.

Si la entrada se basa en un marco de tiempo superior - al igual que el gráfico de cuatro horas - el comerciante puede que desee mantener el fuego y el zoom en un gráfico de cinco o diez minutos y esperar hasta que el precio cierra por encima (por debajo) del punto B en la parte inferior marco de tiempo antes de comprar (vender).

objetivos

La estrategia favorita Fib tiene dos objetivos:

El nivel de 127,2 por ciento de C., momento en el cual se ajustará el stop-loss a punto de equilibrio para eliminar el riesgo
Video: Cambio de divisas para empresas: Ernesto Giralt, Director de Kantox
El nivel de la extensión 161,8 por ciento de BC (o, a veces el 261,8 por ciento), momento en el que la posición debe ser cerrada

Una forma de estimar el nivel cuyo precio lo más probable es extender a mirar el retroceso del swing AB (es decir, el punto C). Si el retroceso es de alrededor de 38,2 por ciento o inferior, el punto D podría estar en el 161,8 por ciento o, a veces 261,8 por ciento extensión de BC.

Sin embargo, si el precio alcanza un retroceso más profundo - por ejemplo, para el 61,8 por ciento o 78,6 por ciento del nivel de Fibonacci AB, entonces usted debe esperar que el punto D para completar la vuelta de la extensión de 127,2 por ciento de BC. Por supuesto, esto haría no ser una entrada válida favorita Fib, debido a que el retroceso es superior al 50 por ciento.

Detener la pérdida de

Para una operación de compra (venta), la pérdida de la parada sería cierta distancia por debajo (encima) del punto B, idealmente por debajo (por encima) un pequeño fractal dentro de la oscilación mayor. La distancia máxima entre la pérdida de la parada y la entrada debe ser menor que la distancia entre la entrada y la meta de ganancias. En otras palabras, la relación de riesgo-recompensa debe ser mejor que 1: 1 (idealmente, 1: 2 o mejor).

notas finales

Para un comercio probabilidad más alta, la entrada debe ser en la dirección de la tendencia subyacente a largo o medio plazo.
El especulador debe ser consciente de otras, a más largo plazo, los niveles técnicos cuando el comercio de la estrategia favorita Fib. Por ejemplo, si el promedio móvil de 200 días está en 1,8560 y el objetivo para la posición larga está en 1,8580, este comercio no debería haber sido tomada.
En esta situación, puede ser mejor para realizar un beneficio en torno a la media de 200 días en lugar de esperar el precio para llegar a la extensión de 161,8 por ciento (la meta de ganancias original que se basa en un marco de tiempo más pequeña).
En el momento que note que está esperando a que pase algo es cuando se conoce el comercio está en problemas - salir tan pronto como sea posible.
El comerciante debe evitar tomar en oponerse a los oficios simultáneas en los mercados similares (por ejemplo, al pasar de largo en DAX y corto en FTSE, o largo en NZD / USD y corto en AUD / USD, y así sucesivamente). Si el comerciante se siente pesimista acerca de la AUD y al mismo tiempo optimista sobre NZD, se debe buscar un comercio a corto en el par AUD / NZD lugar.
Si el precio rompe por el punto B, dispara el orden de entrada, y luego pierde el impulso antes de alcanzar el primer objetivo (127,2 por ciento), el comerciante debe cerrar la operación al mejor precio disponible (incluso si es peor que el precio de entrada - por qué esperar hasta se detuvo a cabo?). Después de todo, el objetivo de la entrada se basa en la expectativa de un movimiento de continuación generosa, lo cual no ha sucedido.
No se puede forzar el mercado para darle lo que usted desea. Nunca culpar al mercado para hacerlo mal - todo se reduce a su propia capacidad (o falta de ella) para responder a las cambiantes dinámicas o condiciones del mercado.

La estrategia favorita Fib en la acción

Ejemplo 1: Comprar NZD / USD

Esta figura muestra lo que NZD / USD parece antes de que haya alcanzado su objetivo Fib favorita.

La siguiente figura muestra cómo NZD / USD logró alcanzar su nivel de resistencia Fibonacci objetivo. Fibonacci puede parecer un poco como magia - los niveles de soporte y resistencia realmente funcionan!

Ejemplo 2: Comprar GBP / USD de cara a una liberación económica clave

Como se puede ver aquí, GBP / USD se negociaba más alta por delante de una liberación económica clave.

Después de la publicación del informe económico, la libra alcanzó su objetivo. Este es otro ejemplo de cómo las extensiones de Fibonacci pueden funcionar en la práctica.