Considere invertir en empresas mineras especializadas

Si encuentra una manifestación en oro, cobre, u otro metal individual y quiere sacar provecho de esta tendencia específica, la exposición más directa a través de los mercados de valores viene invirtiendo en compañías que se especializan en metales específicos. A continuación se presentan algunas de estas empresas.

Newmont Mining: Oro

Newmont tiene su sede en Colorado, pero opera minas de oro en todo el mundo. Es el mayor productor de oro en América del Sur, una de las regiones más importantes de oro, y tiene subsidiarias en propiedad absoluta o empresas conjuntas en Australia, Canadá, y Uzbekistán.

Newmont es un jugador de primera clase en la industria minera del oro competitiva. Tiene algunas ventajas competitivas, incluyendo su control de 50.000 millas cuadradas de tierra que contiene más de 90 millones de onzas de oro. (onzas atribuibles es la cantidad de oro se mide en onzas troy multiplicado por el precio de mercado actual de oro tal como se mide en dólares estadounidenses). Además, tiene un balance sólido y está en la condición financiera sólida. Echa un vistazo a algunos de los números de Newmont (2015 figuras):

• ingresos: $ 12,5 billón

• Lngresos netos: $ 78,4 millones de

• Flujo de caja libre: $ 2.5 millones de

• Márgenes de beneficio: 19 por ciento

Si usted está buscando una empresa bien administrada con una amplia experiencia y operaciones en la industria de extracción de oro, no se puede ir mal con Newmont.

Silver Wheaton: Plata

Silver Wheaton se centra en una sola cosa: la plata. Algunas compañías mineras tienen pequeñas operaciones en metales secundarios, pero Silver Wheaton genera el 100 por ciento de sus ingresos de explotación de la plata. La compañía opera principalmente en las minas de México y Suecia. Su modus operandi es comprar plata directamente de las minas y lo venden en el mercado abierto para un beneficio. Como resultado, la compañía tiene muy poca, o ninguna, gastos generales de funcionamiento. Esto da lugar a fuertes ingresos y flujos de efectivo, como se puede ver a partir de 2015 las operaciones de:

• ingresos: $ 585 millones de

• Lngresos netos: $ 169 de la millones de

• Flujo de caja operativo: $ 155 millones de

• Márgenes de beneficio: 52 por ciento

Silver Wheaton no puede generar los mismos tipos de ingresos como grandes conglomerados mineros anglo-americanas o de otro tipo, pero es una empresa bien gestionada, con altos márgenes de beneficio e ingresos estables.

los números de Silver Wheaton reflejan una sólida formación operativo. De hecho, es el segundo mayor productor de plata, en términos de producción anual medida en onzas troy. Produjo más de 15 millones de onzas troy en 2005.

Freeport McMoRan Copper

Freeport McMoRan (NYSE: FCX) es el mayor productor de cobre independiente en el mundo y también tiene operaciones significativas en la minería de oro. Freeport inició operaciones en Texas y rápidamente se amplió para incluir otros lugares de la parte continental de Estados Unidos y, más tarde, internacionalmente la empresa tiene una fuerte presencia en Asia. En 2007, Freeport adquirió su principal rival, Phelps Dodge.

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Phelps Dodge tenía una larga historia en la industria minera, después de haber estado en el negocio del cobre durante más de 150 años. Como empresa minera, que desempeñó un papel clave en la industrialización de los Estados Unidos. El cobre estaba en la demanda por la nación en crecimiento, y Phelps Dodge suministrador de los mismos. La adquisición de Phelps Dodge, fue un gran logro para Freeport, y hoy la compañía combinada es el líder del mercado en la producción de cobre, con operaciones significativas en la producción de molibdeno y productos químicos a base de molibdeno.

El molibdeno (Mah pronunciadalib-den-um) se conoce como un metal de transición porque se usa principalmente como una aleación con un número de metales. Cuenta con amplias aplicaciones en la industria - por ejemplo, se utiliza en la construcción de oleoductos, motores de aeronaves y misiles.

Freeport es también conocida por el funcionamiento de la mina de cobre más grande jamás descubierto, la mina Grasberg en Indonesia-el producto de Grasberg son tan prolíficos que Freeport es el mayor contribuyente individual al gobierno de Indonesia. Freeport es grande en todos los sentidos, como lo demuestra su rendimiento financiero 2015:

ingresos: $ 17 de billón

En general, el rendimiento de Freeport ha sido positiva en los últimos cinco años, aunque no sin turbulencia, debido a la crisis financiera global.

Phelps Dodge tiene un programa de cobertura activa, en la que entre en acuerdos con otros participantes en el mercado a través de los mercados de futuros, para protegerse contra el riesgo de precio. Sin embargo, no todos los operadores de cobertura son creados iguales, y Phelps Dodge ha recibido algunos golpes en el pasado como resultado de sus actividades de cobertura. Durante el segundo trimestre de 2006, por ejemplo, la utilidad neta de la compañía se redujo a $ 471,1 millones, de $ 682,3 millones que el anterior año tras año, trimestre.

Este fue un resultado directo de las pérdidas sufridas en la actividad relacionada con la cobertura. Así que a pesar de que el precio del cobre fue sólido durante este período, y la empresa se habría beneficiado de estos precios fuertes, su acción exterior se vieron afectados negativamente. Siempre asegúrese de que usted sabe lo que está pasando con una empresa antes de invertir en ella.

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Alcoa: Aluminio

Alcoa es un nombre muy conocido, y por buenas razones: Es el mayor productor de aluminio, que es el metal más omnipresente en el mundo moderno. Coches, latas de refrescos, y aviones de combate están parcialmente hechos de aluminio, y Alcoa es el principal proveedor de este metal en el mercado hoy en día. Alcoa (un acrónimo que significa para Aluminum Company of America) está involucrado en todas las fases de la cadena de suministro de aluminio. Proporciona productos a base de aluminio a una amplia gama de clientes, incluyendo las industrias de automoción y aeroespacial, las empresas individuales y comerciales, la industria manufacturera, y los militares.

Alcoa está haciendo algunos movimientos agresivos en el extranjero y la firma, pactos estratégicos a largo plazo con algunos de los principales productores de aluminio. Se ha firmado recientemente un acuerdo con la Corporación de Aluminio de China (NYSE: ACH), de China el mayor productor de aluminio, y se está posicionando para capitalizar en el mercado chino, posiblemente el más grande mercado de aluminio en el futuro. Alcoa ha sufrido algunos cambios estratégicos y de hecho algunas adquisiciones estratégicas - como la compra de su principal competidor, Alcan - que han actuado como un lastre para su desempeño financiero en el corto plazo. La captura de estas sinergias de mercado y experimentar cierta debilidad en el corto plazo el mercado de aluminio han presionado a su rentabilidad. Dicho esto, estas circunstancias presentan una buena oportunidad para comprar una empresa sólida con un descuento:

• ingresos: $ 22 de billón

• Lngresos netos: $ 2.5 billón

• Flujo de caja libre: $ 350 millones de

• Márgenes de beneficio: 10 por ciento

desempeño de la acción ha sido picado en los últimos años, así que asegúrese de que la investigación de la empresa tanto como sea posible antes de dar el paso.

Arcelor-Mittal: Acero

Mittal Steel, bajo la dirección de origen indio magnate del acero Lakshmi Mittal, lanzó una oferta no solicitada para adquirir Arcelor, el fabricante de acero de alta calidad con sede en Luxemburgo, en enero de 2006. Después de una batalla de adquisición de cinco meses, que involucró pastilla venenosa y Caballero blanco estrategias de defensa públicas de adquisición, las juntas directivas de ambas compañías acordaron una fusión entre iguales. La entidad combinada creó una de las mayores compañías de acero independientes en el mundo.

En las fusiones y adquisiciones (M&A), las empresas de defenderse de las adquisiciones hostiles. Una de las estrategias de defensa más popular incluye la búsqueda de una fusión o adquisición de una empresa “amigable”, conocido como un caballero blanco. Otra estrategia, la estrategia píldora venenosa, tiene un enfoque diferente. Esta opción consiste en hacer la empresa poco atractiva para el adquirente, como por ejemplo mediante el aumento de los niveles de deuda o aumentar el número de acciones en circulación para diluir su valor.

La nueva compañía combina el número uno y el número dos productores de acero en el mundo y controla más del 10 por ciento de la producción mundial de acero. Arcelor-Mittal es un verdadero fabricante mundial de acero, con operaciones en los cuatro rincones del mundo y en todas las etapas del proceso de fabricación del acero.