10 Indicadores del mercado de productos básicos que debe vigilar

Las aguas de las materias primas puede ser peligrosa a veces, y saber cómo navegar por ellos es crucial. Mantener el ojo en los mercados donde se dirigen - y dónde han estado - le ayudará a desarrollar una estrategia de inversión ganadora. Una forma de identificar dónde están los mercados se dirigen es observar ciertos indicadores del mercado.

Los diez indicadores clave destacadas en el presente proporcionan una idea de lo que los mercados están haciendo y ayudarlo a diseñar y calibrar una estrategia de inversión basada en los fundamentos del mercado.

Índice de precios al consumidor

los Índice de precios al consumidor (IPC), compilado por el Bureau of Labor Statistics (BLS), es un promedio ponderado estadísticamente de una canasta de bienes y servicios comprados por los consumidores de todo el país. El IPC es lo más parecido a un índice del coste de la vida y, a veces se utiliza para medir las tendencias inflacionarias. Si el IPC va en aumento, los economistas - especialmente los de la Reserva Federal - empezar a preocuparse de que la inflación está subiendo.

Un aumento del IPC puede entonces dar lugar a un aumento de la Tasa de fondos federales. El IPC a veces se divide adicionalmente en el El IPC subyacente, que excluye los artículos como alimentos y energía. Al comparar el IPC con el Core CPI le puede dar una buena idea de la cantidad de consumidores, que representan dos tercios de la actividad económica, son el gasto en productos básicos como la energía y los productos agrícolas.

reportes de inventarios EIA

Los operadores de energía están pegados a sus terminales de Bloomberg todos los miércoles por la mañana (a las 10:30 am EST, para ser exactos), a la espera de los últimos informes de inventario. Esos informes de inventario provienen de la Administración de Información de Energía (EIA), que es la rama estadística del Departamento de Energía (DOE), y que la actividad de detalle en el sector energético del país.

Incluyen un resumen de las estimaciones de la oferta semanal, la oferta de crudo, y las tasas de consumo de disposición (consumo), así como la producción, utilización de las refinerías, y cualquier movimiento en los cambios de existencias. Los informes de los inventarios de petróleo EIA no pueden obtener una amplia cobertura en la prensa, pero tienen un impacto directo sobre el precio del petróleo crudo y otros productos energéticos. Naturalmente, usted desea supervisar con regularidad. Puede encontrar toda la información acerca de estos informes por ir a la página web EIA.

Tasa de fondos federales

Tal vez ningún otro indicador del mercado es tan seguido de cerca por los inversores como el Tasa de fondos federales. Cuando la prensa financiera habla de los tipos de interés va hacia arriba o hacia abajo, que están casi siempre en referencia a la tasa de fondos federales, que se establece por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Se trata de los bancos a corto plazo las tasas de interés se cobran entre sí durante la noche por los saldos de la Reserva Federal. Cuando el banco central quiere estimular una economía lenta, tiende a disminuir este tipo a corto plazo.

Por otro lado, si la Fed cree que la economía se está sobrecalentando - y, por tanto, sujetos a la inflación - que aumenta esta tasa, lo que hace que el préstamo de dinero más caro.

Producto Interno Bruto

Producto Interno Bruto (PIB) es uno de los indicadores económicos más seguidos. PIB es esencialmente una medida de todos los bienes y servicios producidos en un país por los consumidores privados, el gobierno, el sector empresarial y el comercio (exportaciones / importaciones). PIB, especialmente PIB per cápita (Que esencialmente mide el poder adquisitivo a nivel individual), es una buena indicación de la probable demanda y la actividad en las materias primas.

Cuanto mayor sea el crecimiento del PIB, el país más probable es que gastar más dinero en la compra de petróleo crudo, gas natural y otros recursos naturales. Por supuesto, el PIB le da una imagen completa del panorama económico y no necesariamente identificar las tendencias específicas. Dicho esto, sólida y en crecimiento del PIB es una buena medida de la salud económica y es un indicador alcista para las materias primas.

oro fijar Londres

El oro es una mercancía especial porque es uno de los únicos productos que tiene un papel monetario. Durante décadas, muchas divisas - incluyendo el dólar de EE.UU. y la libra esterlina - se fijaron en oro. A pesar de que el presidente Richard Nixon sacó los Estados Unidos del patrón oro en 1971, anunciando con ello un régimen de tipo de cambio flotante, el oro todavía se utiliza como punto de referencia monetario global. La Reserva Federal y otros bancos centrales mantienen lingotes de oro en las bóvedas para fines monetarios, y los economistas a veces usan el oro como una medida de la inflación.

Monitoreo de oro, tanto como una posible medida de la inflación y por su estabilidad monetaria, es una buena idea. precios spot del oro se fijan en Londres al día - en lo que se conoce como fijación del oro de Londres - por cinco miembros principales de la comunidad financiera. distribuidores de metales preciosos siguen de cerca la solución del oro de Londres y lo utilizan como punto de referencia global para los precios spot de oro. También puede obtener una idea de donde los precios del oro se dirigen mediante la consulta de los mercados de futuros, específicamente los precios de los futuros de oro de COMEX proporcionados por el Chicago Mercantile Exchange (CME / COMEX).

Las nóminas no agrícolas

Al igual que con el índice de precios al consumidor, las nóminas no agrícolas son compilados por el Bureau of Labor Statistics. estadísticamente, nóminas no agrícolas incluir el número de individuos con salarios pagados por las empresas que trabajan en todo el país. No se incluyen los empleados del gobierno, empleados del hogar (amas de casa), las personas que trabajan en el sector sin fines de lucro, y los trabajadores que participan en la agricultura.

Las nóminas no agrícolas incluyen información sobre aproximadamente el 80 por ciento de la plantilla total de la nación, y este número se utiliza a menudo para determinar los niveles de desempleo. El informe de nóminas no agrícolas se publican mensualmente, el primer viernes de cada mes, y no incluye el empleo total- en cambio, muestra un cambio entre los niveles actuales de empleo y los niveles de empleo anteriores, según lo medido por el nuevo número de empleos añadió. Cuanto mayor sea el número, mayor será la economía y las más personas contratadas por las empresas - lo que significa que todos los consumidores tienen más dinero para gastar.

Aunque la relación es indirecta, los números de las nóminas no agrícolas más altos pueden ser interpretados como una señal alcista para los mercados de materias primas.

Índice de Gerentes de Compras

los Índice de Gerentes de Compras (PMI), publicado por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM), es un índice compuesto y un buen indicador de la actividad de fabricación total, que, a su vez, es un barómetro importante de la actividad económica en general. El sector manufacturero es un gran consumidor de materias primas, tales como una fuerte señal PMI petróleo crudo y gas natural, y que los fabricantes están haciendo bien y son propensos a gastar dólares adicionales en los productos básicos. El PMI es liberado a 10 a.m. EST en el primer día hábil de cada mes.

Video: 9 kpis básicos que un negocio de retail debe medir

Reuters / Jefferies CRB

los Reuters / Jefferies CRB es el índice más antiguo de los productos básicos y es uno de los puntos de referencia de las materias primas más ampliamente utilizada en el mercado. A pesar de índices de materias primas tienen sus defectos - por ejemplo, el seguimiento solo de las materias primas sobre contratos de futuros, ignorando así las materias primas importantes como el acero - son la mejor medida de donde los mercados de materias primas en su conjunto se dirigen. El índice CRB Reuters / Jefferies seguimiento de 19 materias primas, todo de petróleo crudo y de plata para el maíz y el níquel.

Dólar estadounidense

Mantener el ojo en lo que el dólar de EE.UU. está haciendo es crítica para una variedad de razones. dólares estadounidenses son la moneda de facto del mundo, por lo que la mayor parte de las materias primas cruciales del mundo, desde el petróleo crudo y el oro al cobre y café, tienen un precio en ellos. Cualquier cambio en el dólar tiene un impacto indirecto en estos mercados importantes. Por ejemplo, las empresas de energía (las mayores) tienen operaciones en todo el mundo y, a menudo se refieren a la moneda local en el área que están operando. Cualquier cambio en la moneda local / U.S. tasa de cambio del dólar tiene un impacto directo en cómo representan las empresas para las ganancias y gastos, así como otras métricas.

Video: Indicadores de Sentimiento de Mercado y su aplicación práctica

petróleo crudo WTI

West Texas Intermediate (WTI) petróleo crudo es uno de los puntos de referencia más ampliamente utilizada en el complejo de la energía. WTI es un alto grado, bajo contenido de azufre, el crudo prima producida en West Texas. Esta luz, el crudo se negocia en la sección NYMEX de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME / NYMEX) a través de un contrato de futuros, que es ampliamente citado en la prensa financiera y en informes de analistas como un punto de referencia para los precios mundiales del petróleo. Más importante, los jugadores de la industria utilizan como una referencia para los precios mundiales del petróleo.

Video: Economía Keynesiana , Bien explicada

Por supuesto, debido a que el precio de la CME / NYMEX WTI se refiere sólo a la luz, los crudos dulces, el precio de los crudos pesados, agrio va a ser diferente. Actualmente, la mayoría de los crudos agrios, pesados ​​tienen un precio en comparación con sus contrapartes más ligeras y más dulces.